| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AP Constructions | 39 410.00 | 35 157.00 | 4 253.00 | 39 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 680.00 | 46 084.00 | 9 597.00 | 55 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 827.00 | 70 959.00 | 15 868.00 | 86 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 236.00 | 152 469.00 | 29 767.00 | 182 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 266.00 | | 29 266.00 | 29 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 225.00 | 3 647.00 | 41 579.00 | 45 225.00 |
BZ Autres créances | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CF Disponibilités | 409 982.00 | | 409 982.00 | 409 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 069.00 | 3 647.00 | 486 423.00 | 490 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 306.00 | 156 116.00 | 516 190.00 | 672 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 330 307.00 | 306 628.00 | | 330 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 755.00 | 43 679.00 | | 68 755.00 |
DL TOTAL (I) | 405 160.00 | 356 405.00 | | 405 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 082.00 | 20 117.00 | | 22 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 672.00 | 22 170.00 | | 24 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 605.00 | 38 789.00 | | 26 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 672.00 | 48 510.00 | | 37 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 030.00 | 129 586.00 | | 111 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 190.00 | 485 991.00 | | 516 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 358.00 | | 806 358.00 | 806 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 358.00 | | 806 358.00 | 806 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 940.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 186.00 | 1 253.00 | | 2 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 186.00 | 1 253.00 | | 2 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 1 000.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 1 000.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 844.00 | 253.00 | | 1 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 832.00 | 9 643.00 | | 18 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 365.00 | 743 371.00 | | 811 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 610.00 | 699 693.00 | | 742 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 755.00 | 43 679.00 | | 68 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 390.00 | | 14 846.00 | 167 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 071.00 | | 14 846.00 | 167 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 208.00 | 12 261.00 | | 140 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 939.00 | 12 261.00 | | 139 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 082.00 | 10 321.00 | 11 761.00 | 22 082.00 |
VI Groupe et associés | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
VW T.V.A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 030.00 | 99 269.00 | 11 761.00 | 111 030.00 |