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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 181.00 | 58 174.00 | 24 006.00 | 82 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 993.00 | 74 936.00 | 28 058.00 | 102 993.00 |
BT Marchandises | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 383.00 | | 48 383.00 | 48 383.00 |
BZ Autres créances | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 205.00 | | 40 205.00 | 40 205.00 |
CF Disponibilités | 55 706.00 | | 55 706.00 | 55 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 108.00 | | 181 108.00 | 181 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 101.00 | 74 936.00 | 209 165.00 | 284 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
DH Report à nouveau | 77 059.00 | 57 491.00 | | 77 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480.00 | 19 568.00 | | 480.00 |
DL TOTAL (I) | 98 403.00 | 97 923.00 | | 98 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 087.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 039.00 | 17 378.00 | | 31 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 715.00 | 27 608.00 | | 33 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 899.00 | 21 351.00 | | 44 899.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 762.00 | 69 424.00 | | 110 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 165.00 | 167 346.00 | | 209 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 762.00 | 69 424.00 | | 110 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 967.00 | | 161 967.00 | 161 967.00 |
FG Production vendue services | 125 256.00 | 105.00 | 125 361.00 | 125 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 223.00 | 105.00 | 287 328.00 | 287 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 779.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 717.00 | 2 259.00 | | 1 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 033.00 | 31 450.00 | | 30 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 907.00 | | | 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 526.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 211.00 | 1 526.00 | | 5 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 789.00 | -1 526.00 | | 4 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 4 678.00 | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 243.00 | 377 278.00 | | 299 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 762.00 | 357 710.00 | | 298 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480.00 | 19 568.00 | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 747.00 | | 29 738.00 | 83 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 492.00 | 102 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 492.00 | 98 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 696.00 | | 29 738.00 | 79 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 438.00 | 5 779.00 | 5 281.00 | 74 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 437.00 | 5 779.00 | 5 281.00 | 74 437.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 74 935.00 | | | 74 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
UX Autres créances clients | 48 383.00 | 48 383.00 | | 48 383.00 |
VB T. V. A. | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
VI Groupe et associés | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 958.00 | 85 958.00 | | 85 958.00 |
VW T.V.A. | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 762.00 | 110 762.00 | | 110 762.00 |