| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 920.00 | 110 144.00 | 8 776.00 | 118 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 417.00 | 76 832.00 | 1 585.00 | 78 417.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 519.00 | 186 976.00 | 12 542.00 | 199 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 058.00 | 955.00 | 14 102.00 | 15 058.00 |
BT Marchandises | 219 465.00 | 15 458.00 | 204 006.00 | 219 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 558.00 | 29 928.00 | 140 629.00 | 170 558.00 |
BZ Autres créances | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
CF Disponibilités | 112 846.00 | | 112 846.00 | 112 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 962.00 | 46 343.00 | 525 619.00 | 571 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 482.00 | 233 319.00 | 538 162.00 | 771 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 835.00 | 145 835.00 | | 145 835.00 |
DH Report à nouveau | 161 221.00 | 146 993.00 | | 161 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 259.00 | 14 227.00 | | 15 259.00 |
DL TOTAL (I) | 330 701.00 | 315 441.00 | | 330 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 178.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 283.00 | 7 569.00 | | 6 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 468.00 | 144 154.00 | | 144 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 904.00 | 37 554.00 | | 31 904.00 |
EA Autres dettes | 12 129.00 | 12 110.00 | | 12 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 461.00 | 214 045.00 | | 207 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 162.00 | 529 487.00 | | 538 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 225.00 | | 531 225.00 | 531 225.00 |
FD Production vendue biens | 66 247.00 | | 66 247.00 | 66 247.00 |
FG Production vendue services | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 538.00 | | 600 538.00 | 600 538.00 |
FM Production stockée | | | 1 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 827.00 | |
GE Autres charges | | | 9 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 184.00 | 14 182.00 | | 15 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 184.00 | 14 182.00 | | 15 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 11 469.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 11 469.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 817.00 | 2 712.00 | | 14 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 1 881.00 | | 1 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 259.00 | 14 227.00 | | 15 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 467.00 | | 4 751.00 | 197 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 2 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 199 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 586.00 | | 4 751.00 | 192 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 802.00 | 11 174.00 | | 175 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 802.00 | 11 174.00 | | 175 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 041.00 | 110 041.00 | | 110 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UX Autres créances clients | 145 281.00 | | | 145 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 585.00 | 178 585.00 | | 178 585.00 |
VW T.V.A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 565.00 | 134 347.00 | 24 218.00 | 158 565.00 |