| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 830.00 | 86 830.00 | | 86 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 472.00 | 124 472.00 | | 124 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 622.00 | 212 101.00 | 1 521.00 | 213 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 301.00 | 1 769.00 | 63 532.00 | 65 301.00 |
BZ Autres créances | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CF Disponibilités | 61 556.00 | | 61 556.00 | 61 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 273.00 | 1 769.00 | 132 504.00 | 134 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 895.00 | 213 871.00 | 134 025.00 | 347 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -430.00 | -1 724.00 | | -430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 300.00 | 1 294.00 | | -11 300.00 |
DL TOTAL (I) | -3 342.00 | 7 958.00 | | -3 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 097.00 | 119 097.00 | | 119 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 530.00 | 8 155.00 | | 7 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 627.00 | 22 804.00 | | 10 627.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 367.00 | 150 057.00 | | 137 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 025.00 | 158 015.00 | | 134 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 367.00 | 150 057.00 | | 137 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 968.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 210.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 968.00 | -666.00 | | 1 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 523.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 523.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 8 477.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972.00 | 10 701.00 | | 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 272.00 | 9 407.00 | | 12 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 300.00 | 1 294.00 | | -11 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 101.00 | | | 212 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 302.00 | | | 211 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 209.00 | 119 209.00 | | 119 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 131.00 | 67 131.00 | | 67 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 131.00 | 67 131.00 | | 67 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 367.00 | 137 367.00 | | 137 367.00 |