| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 572.00 | 265 465.00 | 40 106.00 | 305 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 153.00 | 60 273.00 | 2 880.00 | 63 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 495.00 | 331 249.00 | 92 245.00 | 423 495.00 |
BT Marchandises | 124 048.00 | | 124 048.00 | 124 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 377.00 | | 50 377.00 | 50 377.00 |
BZ Autres créances | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 509.00 | | 60 509.00 | 60 509.00 |
CF Disponibilités | 252 443.00 | | 252 443.00 | 252 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 865.00 | | 523 865.00 | 523 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 360.00 | 331 249.00 | 616 111.00 | 947 360.00 |
CU Autres participations | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 248 445.00 | 254 150.00 | | 248 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 522.00 | 34 295.00 | | 80 522.00 |
DL TOTAL (I) | 372 967.00 | 332 445.00 | | 372 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 752.00 | 42 237.00 | | 11 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 239.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 765.00 | 16 974.00 | | 11 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 961.00 | 71 049.00 | | 91 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 269.00 | 113 398.00 | | 87 269.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 375.00 | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 144.00 | 284 271.00 | | 243 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 111.00 | 616 716.00 | | 616 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 379.00 | 267 297.00 | | 231 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 752.00 | 10 558.00 | | 11 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 099.00 | 7 317.00 | 689 416.00 | 682 099.00 |
FG Production vendue services | 394 212.00 | | 394 212.00 | 394 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 312.00 | 7 317.00 | 1 083 628.00 | 1 076 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 177.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 45.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 45.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -45.00 | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 933.00 | 6 471.00 | | 22 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 718.00 | 1 034 306.00 | | 1 093 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 195.00 | 1 000 011.00 | | 1 013 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 522.00 | 34 295.00 | | 80 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 495.00 | | | 423 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 987.00 | | | 329 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 116.00 | | | 67 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 072.00 | 30 177.00 | | 301 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 549.00 | 25 464.00 | | 241 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 523.00 | 4 713.00 | | 59 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 961.00 | 91 961.00 | | 91 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
UX Autres créances clients | 50 377.00 | 50 377.00 | | 50 377.00 |
VB T. V. A. | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 512.00 | 72 986.00 | 6 526.00 | 79 512.00 |
VW T.V.A. | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 379.00 | 231 379.00 | | 231 379.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 302.00 | 3 205.00 | | 3 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 972.00 | 6 140.00 | | 5 972.00 |
ST Autres comptes | 248 875.00 | 248 071.00 | | 248 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 354.00 | 33 706.00 | | 38 354.00 |
YT Sous‐traitance | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 469.00 | 2 443.00 | | 2 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 771.00 | 5 648.00 | | 5 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 186.00 | 205 362.00 | | 214 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 959.00 | 144 393.00 | | 139 959.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 614.00 | 287 917.00 | | 294 614.00 |