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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 292.00 | 36 751.00 | 17 540.00 | 54 292.00 |
AH Fonds commercial | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 298.00 | 6 919.00 | 4 379.00 | 11 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 636.00 | 234 768.00 | 291 868.00 | 526 636.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 680.00 | 278 438.00 | 497 242.00 | 775 680.00 |
BT Marchandises | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 041.00 | 22 701.00 | 970 340.00 | 993 041.00 |
BZ Autres créances | 2 385 435.00 | | 2 385 435.00 | 2 385 435.00 |
CF Disponibilités | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 413 193.00 | 22 701.00 | 3 390 492.00 | 3 413 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 873.00 | 301 139.00 | 3 887 734.00 | 4 188 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 010.00 | 118 010.00 | | 118 010.00 |
DH Report à nouveau | 1 671 067.00 | 2 530 691.00 | | 1 671 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 626.00 | 640 377.00 | | 296 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 398.00 | 3 456 772.00 | | 2 253 398.00 |
DP Provisions pour risques | 63 055.00 | | | 63 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 974.00 | 75 347.00 | | 55 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 029.00 | 75 347.00 | | 119 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 209.00 | 122 237.00 | | 12 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 884.00 | 639 383.00 | | 1 198 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 520.00 | 1 378 290.00 | | 235 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 784.00 | 393 214.00 | | 25 784.00 |
EA Autres dettes | 10 947.00 | 54 194.00 | | 10 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 890.00 | 391 416.00 | | 31 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 306.00 | 2 978 733.00 | | 1 515 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 734.00 | 6 510 853.00 | | 3 887 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 660 029.00 | | 8 660 029.00 | 8 660 029.00 |
FG Production vendue services | 749 426.00 | | 749 426.00 | 749 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 409 455.00 | | 9 409 455.00 | 9 409 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 493 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 661 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 730.00 | |
GE Autres charges | | | 15 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 054 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 352.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393 111.00 | 2 661 079.00 | | 393 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 373.00 | 641 631.00 | | 19 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 484.00 | 3 303 063.00 | | 412 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 558.00 | 17 671.00 | | 2 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 287.00 | 2 264 194.00 | | 360 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 055.00 | | | 63 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 900.00 | 2 281 865.00 | | 425 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 416.00 | 1 021 198.00 | | -13 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 547.00 | 940 726.00 | | 139 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 916 555.00 | 12 531 377.00 | | 9 916 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 619 929.00 | 11 891 000.00 | | 9 619 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 626.00 | 640 376.00 | | 296 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 651.00 | | 651 596.00 | 608 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 485.00 | 361 080.00 | 775 680.00 | 123 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 485.00 | 361 080.00 | 537 934.00 | 123 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 181.00 | | | 234 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 904.00 | | 651 596.00 | 370 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 003.00 | 124 230.00 | 792.00 | 155 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 271.00 | 6 480.00 | | 30 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 732.00 | 117 749.00 | 792.00 | 124 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 347.00 | 63 055.00 | 19 373.00 | 75 347.00 |
6T Sur comptes clients | 22 965.00 | 16 730.00 | 16 994.00 | 22 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 965.00 | 16 730.00 | 16 994.00 | 22 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 312.00 | 79 785.00 | 36 367.00 | 98 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 730.00 | 16 995.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 055.00 | 19 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 884.00 | 1 198 884.00 | | 1 198 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 535.00 | 145 535.00 | | 145 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 095.00 | 72 095.00 | | 72 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UX Autres créances clients | 947 471.00 | 947 471.00 | | 947 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 571.00 | 45 571.00 | | 45 571.00 |
VB T. V. A. | 62 258.00 | 62 258.00 | | 62 258.00 |
VC Groupe et associés | 2 199 778.00 | 2 199 778.00 | | 2 199 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 376.00 | 87 376.00 | | 87 376.00 |
VP Divers | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VW T.V.A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 234.00 | 1 515 234.00 | | 1 515 234.00 |