| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 481.00 | 19 074.00 | 5 406.00 | 24 481.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 71 013.00 | 2 411.00 | 68 602.00 | 71 013.00 |
AP Constructions | 247 767.00 | 247 051.00 | 717.00 | 247 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 263.00 | 135 645.00 | 2 618.00 | 138 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 869.00 | 151 873.00 | 64 996.00 | 216 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 722 211.00 | 556 054.00 | 166 157.00 | 722 211.00 |
BT Marchandises | 935 071.00 | 196 137.00 | 738 935.00 | 935 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 746.00 | | 44 746.00 | 44 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 407.00 | 13 739.00 | 416 669.00 | 430 407.00 |
BZ Autres créances | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
CF Disponibilités | 88 242.00 | | 88 242.00 | 88 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 511.00 | 209 875.00 | 1 320 636.00 | 1 530 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 723.00 | 765 930.00 | 1 486 793.00 | 2 252 723.00 |
CU Autres participations | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 609 000.00 | 609 000.00 | | 609 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 754.00 | 232 801.00 | | 262 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 295.00 | 29 953.00 | | 86 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 798.00 | 1 039 503.00 | | 1 125 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 677.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 597.00 | 170 711.00 | | 188 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 588.00 | 149 337.00 | | 119 588.00 |
EA Autres dettes | 52 810.00 | 88 020.00 | | 52 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 995.00 | 415 745.00 | | 360 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 793.00 | 1 455 248.00 | | 1 486 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 876 003.00 | 5 723.00 | 1 881 727.00 | 1 876 003.00 |
FG Production vendue services | 145 053.00 | | 145 053.00 | 145 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 056.00 | 5 723.00 | 2 026 780.00 | 2 021 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 105.00 | |
GE Autres charges | | | 5 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 691.00 | -225.00 | | 1 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 810.00 | 13 020.00 | | 32 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 309.00 | 1 987 218.00 | | 2 043 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 014.00 | 1 957 265.00 | | 1 957 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 295.00 | 29 953.00 | | 86 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 434.00 | 11 777.00 | | 710 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 722 211.00 | | | 722 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 673 912.00 | | | 673 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 420.00 | 4 060.00 | | 24 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 195.00 | 7 717.00 | | 666 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 646.00 | 23 408.00 | | 532 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 870.00 | 1 205.00 | | 17 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 776.00 | 22 204.00 | | 514 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 180 017.00 | 16 715.00 | 595.00 | 180 017.00 |
6T Sur comptes clients | 11 893.00 | 6 390.00 | 4 544.00 | 11 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 910.00 | 23 105.00 | 5 140.00 | 191 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 910.00 | 23 105.00 | 5 140.00 | 191 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 105.00 | 5 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 597.00 | 188 597.00 | | 188 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 343.00 | 70 343.00 | | 70 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
UX Autres créances clients | 420 956.00 | 420 956.00 | | 420 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 730.00 | 444 730.00 | | 444 730.00 |
VW T.V.A. | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 995.00 | 360 995.00 | | 360 995.00 |