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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 802.00 | 46 009.00 | 2 793.00 | 48 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 604.00 | 46 796.00 | 2 808.00 | 49 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
BZ Autres créances | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CF Disponibilités | 210 620.00 | | 210 620.00 | 210 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 510.00 | | 248 610.00 | 248 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 114.00 | 46 796.00 | 251 418.00 | 298 114.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 858.00 | | | 130 858.00 |
DL TOTAL (I) | 147 809.00 | | | 147 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 141.00 | | | 66 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 509.00 | | | 103 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 318.00 | | | 251 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 509.00 | | | 103 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
FG Production vendue services | 451 040.00 | | 451 040.00 | 451 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 142.00 | | 456 142.00 | 456 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29.00 | | | 29.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619.00 | | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 858.00 | | | 456 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 858.00 | | | 130 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 604.00 | | | 49 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 589.00 | | | 49 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 009.00 | 1 787.00 | | 45 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 009.00 | 1 787.00 | | 45 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
UX Autres créances clients | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VI Groupe et associés | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 509.00 | 103 509.00 | | 103 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
ST Autres comptes | 63 033.00 | | | 63 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 464.00 | | | 91 464.00 |