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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 934.00 | 60 362.00 | 572.00 | 60 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 513.00 | 154 221.00 | 16 291.00 | 170 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 367.00 | 214 583.00 | 64 784.00 | 279 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 458.00 | 29 324.00 | 226 134.00 | 255 458.00 |
BZ Autres créances | 42 626.00 | | 42 626.00 | 42 626.00 |
CF Disponibilités | 489 743.00 | | 489 743.00 | 489 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 301.00 | 29 324.00 | 793 977.00 | 823 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 668.00 | 243 907.00 | 858 761.00 | 1 102 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50.00 | 344 196.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 773.00 | 190 154.00 | | 56 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 100.00 | | |
DL TOTAL (I) | 111 823.00 | 594 450.00 | | 111 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 434.00 | 12 786.00 | | 27 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 300.00 | 999.00 | | 329 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 590.00 | 7 112.00 | | 9 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 160.00 | 62 413.00 | | 99 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 625.00 | 268 824.00 | | 161 625.00 |
EA Autres dettes | 4 189.00 | 3 842.00 | | 4 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 640.00 | 112 461.00 | | 115 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 937.00 | 468 437.00 | | 746 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 761.00 | 1 062 887.00 | | 858 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 946.00 | 468 437.00 | | 730 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 207.00 | | 17 000.00 | 286 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 840.00 | 279 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 840.00 | 231 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 287.00 | | 17 000.00 | 238 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 059.00 | 2 433.00 | 1 895.00 | 212 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 059.00 | 2 433.00 | 1 895.00 | 212 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 160.00 | 99 160.00 | | 99 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 095.00 | 56 095.00 | | 56 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 738.00 | 58 738.00 | | 58 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 640.00 | 115 640.00 | | 115 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
UX Autres créances clients | 220 303.00 | 220 303.00 | | 220 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
VB T. V. A. | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 434.00 | 11 443.00 | 15 991.00 | 27 434.00 |
VI Groupe et associés | 329 300.00 | 329 300.00 | | 329 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 235.00 | 339 235.00 | | 339 235.00 |
VW T.V.A. | 37 289.00 | 37 289.00 | | 37 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 348.00 | 721 357.00 | 15 991.00 | 737 348.00 |