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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BF Prêts | 827 939.00 | | 827 939.00 | 827 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 919.00 | | 829 919.00 | 829 919.00 |
BZ Autres créances | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CF Disponibilités | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 772.00 | | 836 772.00 | 836 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 828 944.00 | | | 828 944.00 |
CU Autres participations | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 008.00 | 4 573.00 | | 50 008.00 |
DH Report à nouveau | 574 945.00 | 211 760.00 | | 574 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 456.00 | 705 706.00 | | 49 456.00 |
DL TOTAL (I) | 674 409.00 | 922 040.00 | | 674 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928.00 | 87.00 | | 2 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 335.00 | 4 360.00 | | 5 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 987.00 | 287 265.00 | | 11 987.00 |
EA Autres dettes | 142 113.00 | | | 142 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 363.00 | 291 712.00 | | 162 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 772.00 | 1 213 751.00 | | 836 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 363.00 | 291 712.00 | | 162 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 110.00 | 1 032 000.00 | | 266 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 110.00 | 1 032 000.00 | | 266 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | 60 747.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | 60 747.00 | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 110.00 | 971 253.00 | | 16 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 987.00 | 287 265.00 | | 11 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 964.00 | 1 065 651.00 | | 319 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 509.00 | 359 945.00 | | 270 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 456.00 | 705 706.00 | | 49 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 156.00 | | 406 633.00 | 1 024 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 256 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 870.00 | 829 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 870.00 | 829 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 156.00 | | 406 633.00 | 1 024 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 113.00 | 142 113.00 | | 142 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UP Prêts | 827 939.00 | 827 939.00 | | 827 939.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VI Groupe et associés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 035.00 | 833 035.00 | | 833 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 363.00 | 162 363.00 | | 162 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | 4 948.00 | | 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 850.00 | 1 150.00 | | 3 850.00 |
ST Autres comptes | 1 421.00 | 4 638.00 | | 1 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 166.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 516.00 | 4 948.00 | | 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 150.00 | 945.00 | | 1 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 271.00 | 5 955.00 | | 5 271.00 |