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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 883.00 | 108 845.00 | 62 039.00 | 170 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 891.00 | 10 999.00 | 4 892.00 | 15 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 185.00 | 119 844.00 | 216 341.00 | 336 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BT Marchandises | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BZ Autres créances | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CF Disponibilités | 78 446.00 | | 78 446.00 | 78 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 968.00 | | 101 968.00 | 101 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 153.00 | 119 844.00 | 318 310.00 | 438 153.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 640.00 | 177 363.00 | | 178 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 225.00 | 17 277.00 | | 23 225.00 |
DL TOTAL (I) | 210 249.00 | 203 025.00 | | 210 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 361.00 | 44 467.00 | | 36 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 114.00 | 16 133.00 | | 12 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 585.00 | 64 979.00 | | 59 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 060.00 | 125 579.00 | | 108 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 310.00 | 328 604.00 | | 318 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 954.00 | 89 271.00 | | 79 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 188.00 | | 624 188.00 | 624 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 188.00 | | 624 188.00 | 624 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 611.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 540.00 | 1 440.00 | | 1 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | 3 049.00 | | 4 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 793.00 | 626 597.00 | | 632 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 568.00 | 609 320.00 | | 609 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 225.00 | 17 277.00 | | 23 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 258.00 | 12 611.00 | 5 026.00 | 112 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 258.00 | 12 611.00 | 5 026.00 | 112 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 361.00 | 8 255.00 | 28 106.00 | 36 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 060.00 | 79 954.00 | 28 106.00 | 108 060.00 |