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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 241 461.00 | 399 125.00 | 842 336.00 | 1 241 461.00 |
040 Immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 243 291.00 | 400 954.00 | 842 336.00 | 1 243 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 126.00 | 40 995.00 | 38 133.00 | 79 126.00 |
072 Créances – Autres | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
084 Disponibilités | 214 458.00 | | 214 458.00 | 214 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 837.00 | 40 993.00 | 261 844.00 | 302 837.00 |
110 Total général Actif | 1 546 127.00 | 441 947.00 | 1 104 180.00 | 1 546 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 96 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 362 744.00 | |
134 Report à nouveau | | | -634 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 231.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 49 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 839 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 104 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 482.00 | | | 65 482.00 |
230 Autres produits | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 849.00 | | | 70 849.00 |
242 Autres charges externes. | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 976.00 | | | 108 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 127.00 | | | -38 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
294 Charges financières | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 231.00 | | | -44 231.00 |