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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AP Constructions | 90 884.00 | 76 228.00 | 14 657.00 | 90 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 002.00 | 292 821.00 | 80 180.00 | 373 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 827.00 | 40 071.00 | 39 756.00 | 79 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 769.00 | 410 820.00 | 135 949.00 | 546 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 944.00 | 1 075.00 | 148 869.00 | 149 944.00 |
BN En cours de production de biens | 104 348.00 | 1 205.00 | 103 143.00 | 104 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 942.00 | 1 565.00 | 196 376.00 | 197 942.00 |
BT Marchandises | 31 813.00 | 16 852.00 | 14 961.00 | 31 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 859.00 | 1 805.00 | 100 054.00 | 101 859.00 |
BZ Autres créances | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528 083.00 | | 528 083.00 | 528 083.00 |
CF Disponibilités | 659 186.00 | | 659 186.00 | 659 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 532.00 | 22 502.00 | 1 774 031.00 | 1 796 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 301.00 | 433 322.00 | 1 909 979.00 | 2 343 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 1 203 218.00 | 1 184 325.00 | | 1 203 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 427.00 | 118 854.00 | | 260 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 045.00 | 1 461 578.00 | | 1 622 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 017.00 | 60 102.00 | | 43 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 474.00 | 48 411.00 | | 47 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 527.00 | 92 442.00 | | 51 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 929.00 | 67 142.00 | | 143 929.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | 660.00 | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 934.00 | 268 756.00 | | 287 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 979.00 | 1 730 334.00 | | 1 909 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 655.00 | 226 211.00 | | 262 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 400.00 | | 9 995.00 | 566 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 627.00 | 546 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 627.00 | 543 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 345.00 | | 9 995.00 | 563 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 776.00 | 36 671.00 | 29 627.00 | 403 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 076.00 | 36 671.00 | 29 627.00 | 402 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 862.00 | 20 697.00 | 20 862.00 | 20 862.00 |
6T Sur comptes clients | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 667.00 | 20 697.00 | 20 862.00 | 22 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 667.00 | 20 697.00 | 20 862.00 | 22 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 697.00 | 20 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 527.00 | 51 527.00 | | 51 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 304.00 | 52 304.00 | | 52 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | -180.00 | 1 535.00 | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 99 648.00 | 99 648.00 | | 99 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VB T. V. A. | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 545.00 | 17 265.00 | 25 280.00 | 42 545.00 |
VI Groupe et associés | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 572.00 | 125 037.00 | 1 535.00 | 126 572.00 |
VW T.V.A. | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 934.00 | 262 655.00 | 25 280.00 | 287 934.00 |