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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 446.00 | 19 647.00 | 3 799.00 | 23 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 816.00 | 200 931.00 | 21 885.00 | 222 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 292.00 | 159 554.00 | 47 738.00 | 207 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 659.00 | 380 132.00 | 81 527.00 | 461 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 357.00 | 1 414.00 | 57 943.00 | 59 357.00 |
BZ Autres créances | 51 416.00 | | 51 416.00 | 51 416.00 |
CF Disponibilités | 523 266.00 | | 523 266.00 | 523 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 396.00 | 1 414.00 | 637 981.00 | 639 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 055.00 | 381 546.00 | 719 509.00 | 1 101 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 016.00 | 102 016.00 | | 102 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 809.00 | 78 809.00 | | 78 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 82 148.00 | 82 148.00 | | 82 148.00 |
DH Report à nouveau | -137 627.00 | 1 958.00 | | -137 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 532.00 | -139 585.00 | | 108 532.00 |
DL TOTAL (I) | 240 738.00 | 132 206.00 | | 240 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 369.00 | 2 671.00 | | 16 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 401.00 | 76 384.00 | | 62 401.00 |
EA Autres dettes | | 3 490.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 771.00 | 506 254.00 | | 478 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 509.00 | 638 460.00 | | 719 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 662.00 | 506 254.00 | | 144 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 147.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 062 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 076 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 527.00 | |
GE Autres charges | | | 9 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 686.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 686.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -686.00 | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 313.00 | 907 581.00 | | 1 325 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 781.00 | 1 047 165.00 | | 1 216 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 532.00 | -139 585.00 | | 108 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 501.00 | | 25 238.00 | 436 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 8 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 461 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 870.00 | | 25 238.00 | 404 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 605.00 | 37 527.00 | | 342 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 866.00 | 4 780.00 | | 14 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 739.00 | 32 746.00 | | 327 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
UX Autres créances clients | 57 665.00 | 57 665.00 | | 57 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 65 892.00 | 334 108.00 | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VP Divers | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 235.00 | 116 130.00 | 8 105.00 | 124 235.00 |
VW T.V.A. | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 771.00 | 144 662.00 | 334 108.00 | 478 771.00 |