| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 692.00 | 43 768.00 | 7 924.00 | 51 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 634.00 | 43 768.00 | 44 867.00 | 88 634.00 |
BP En cours de production de services | 28 101.00 | | 28 101.00 | 28 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 213.00 | | 97 213.00 | 97 213.00 |
BZ Autres créances | 83 868.00 | | 83 868.00 | 83 868.00 |
CF Disponibilités | 244 832.00 | | 244 832.00 | 244 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 338.00 | | 454 338.00 | 454 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 972.00 | 43 768.00 | 499 205.00 | 542 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
DH Report à nouveau | -4 960.00 | 48.00 | | -4 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 317.00 | -5 008.00 | | 41 317.00 |
DL TOTAL (I) | 160 311.00 | 118 994.00 | | 160 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 863.00 | 200 158.00 | | 199 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 257.00 | 4 257.00 | | 3 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 954.00 | 97 348.00 | | 56 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 820.00 | 81 467.00 | | 78 820.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 894.00 | 386 830.00 | | 338 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 205.00 | 505 824.00 | | 499 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 102.00 | | 900 102.00 | 900 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 102.00 | | 900 102.00 | 900 102.00 |
FM Production stockée | | | -6 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 933.00 | 677 999.00 | | 896 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 616.00 | 683 006.00 | | 855 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 317.00 | -5 008.00 | | 41 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 808.00 | 960.00 | | 42 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 808.00 | 960.00 | | 42 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 954.00 | 56 954.00 | | 56 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 820.00 | 78 820.00 | | 78 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 863.00 | 25 734.00 | 174 129.00 | 199 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 405.00 | 181 405.00 | | 181 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 405.00 | 181 405.00 | | 181 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 894.00 | 164 765.00 | 174 129.00 | 338 894.00 |