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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 213 297.00 | 213 297.00 | | 213 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380 646.00 | 1 189 476.00 | 191 171.00 | 1 380 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 107.00 | 294 893.00 | 4 214.00 | 299 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 628.00 | 1 698 097.00 | 204 531.00 | 1 902 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375 720.00 | | 1 375 720.00 | 1 375 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 179.00 | | 233 179.00 | 233 179.00 |
BZ Autres créances | 25 309.00 | | 25 309.00 | 25 309.00 |
CF Disponibilités | 1 428 476.00 | | 1 428 476.00 | 1 428 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 289.00 | | 3 070 289.00 | 3 070 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 917.00 | 1 698 097.00 | 3 274 820.00 | 4 972 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 2 649 185.00 | 2 535 184.00 | | 2 649 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 613.00 | 114 002.00 | | 68 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 549.00 | 2 871 936.00 | | 2 940 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 993.00 | 158 054.00 | | 73 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 818.00 | 5 818.00 | | 110 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 807.00 | 47 587.00 | | 54 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 036.00 | 131 255.00 | | 94 036.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 2 072.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 271.00 | 344 785.00 | | 334 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 820.00 | 3 216 721.00 | | 3 274 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 271.00 | 270 831.00 | | 334 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 408.00 | | 14 220.00 | 1 888 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 902 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 893 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 830.00 | | 14 220.00 | 1 878 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 277.00 | 102 820.00 | | 1 595 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 846.00 | 102 820.00 | | 1 594 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 807.00 | 54 807.00 | | 54 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 233 179.00 | 233 179.00 | | 233 179.00 |
VB T. V. A. | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 993.00 | 73 993.00 | | 73 993.00 |
VI Groupe et associés | 110 818.00 | 110 818.00 | | 110 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 061.00 | | | 84 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 094.00 | 266 094.00 | | 266 094.00 |
VW T.V.A. | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 271.00 | 334 271.00 | | 334 271.00 |