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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 144 540.00 | | 144 540.00 | 144 540.00 |
AP Constructions | 1 365 339.00 | 424 832.00 | 940 506.00 | 1 365 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 587.00 | 21 623.00 | 24 963.00 | 46 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 925.00 | 467 456.00 | 1 315 469.00 | 1 782 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
BZ Autres créances | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 54 998.00 | | 54 998.00 | 54 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 454.00 | | 91 454.00 | 91 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 378.00 | 467 456.00 | 1 406 923.00 | 1 874 378.00 |
CU Autres participations | 226 459.00 | 21 000.00 | 205 459.00 | 226 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 669.00 | 220 669.00 | | 220 669.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 088.00 | 60 088.00 | | 60 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DG Autres réserves | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
DH Report à nouveau | 836 771.00 | 792 976.00 | | 836 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 651.00 | 78 795.00 | | -10 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 908.00 | 1 178 558.00 | | 1 132 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 188.00 | 296 272.00 | | 232 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 827.00 | 619.00 | | 2 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 926.00 | 8 945.00 | | 10 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 059.00 | 43 747.00 | | 28 059.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 32.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 015.00 | 349 615.00 | | 274 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 923.00 | 1 528 173.00 | | 1 406 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 415.00 | 107 280.00 | | 94 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 119.00 | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 937.00 | | 188 937.00 | 188 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 937.00 | | 188 937.00 | 188 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 683.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 081.00 | 18 581.00 | | 25 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 125.00 | 336 040.00 | | 260 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 775.00 | 257 245.00 | | 270 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 651.00 | 78 795.00 | | -10 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 847.00 | 10 720.00 | | 10 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 758.00 | | 518 295.00 | 1 882 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618 128.00 | 1 782 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618 128.00 | 1 556 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 299.00 | | 518 295.00 | 1 656 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 459.00 | | | 226 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 606.00 | 66 683.00 | 99 834.00 | 479 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 606.00 | 66 683.00 | 99 834.00 | 479 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 040.00 | 52 439.00 | 102 075.00 | 232 040.00 |
VI Groupe et associés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VW T.V.A. | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 015.00 | 94 415.00 | 102 075.00 | 274 015.00 |