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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 51.00 | 1 149.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 231 384.00 | | 231 384.00 | 231 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 000.00 | 188 783.00 | 52 217.00 | 241 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 306.00 | 767 250.00 | 163 056.00 | 930 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 876 392.00 | 1 535 968.00 | 340 424.00 | 1 876 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 289 766.00 | 2 492 053.00 | 797 714.00 | 3 289 766.00 |
BT Marchandises | 43 749.00 | | 43 749.00 | 43 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
BZ Autres créances | 187 971.00 | | 187 971.00 | 187 971.00 |
CF Disponibilités | 126 575.00 | | 126 575.00 | 126 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 455.00 | | 379 455.00 | 379 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 221.00 | 2 492 053.00 | 1 177 169.00 | 3 669 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 020 001.00 | 1 020 001.00 | | 1 020 001.00 |
DH Report à nouveau | -284 458.00 | -167 710.00 | | -284 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 539.00 | -116 748.00 | | -171 539.00 |
DL TOTAL (I) | 570 864.00 | 742 404.00 | | 570 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 36.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 497.00 | 56 810.00 | | 57 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 563.00 | 122 358.00 | | 124 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 238.00 | 147 623.00 | | 159 238.00 |
EA Autres dettes | 264 764.00 | 13 022.00 | | 264 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 305.00 | 339 850.00 | | 606 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 169.00 | 1 082 254.00 | | 1 177 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 804.00 | 278 140.00 | | 290 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 474 296.00 | |
FD Production vendue biens | | | 108 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 582 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 757.00 | |
GE Autres charges | | | 3 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 100.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 663.00 | 1 629.00 | | 21 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 462.00 | -1 530.00 | | -20 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 533.00 | -8 000.00 | | -8 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 749.00 | 1 868 049.00 | | 1 641 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 289.00 | 1 984 797.00 | | 1 813 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 539.00 | -116 748.00 | | -171 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987 525.00 | | 304 631.00 | 2 987 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390.00 | 3 289 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 390.00 | 2 806 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 384.00 | | 1 200.00 | 472 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 505 657.00 | | 303 431.00 | 2 505 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 373 686.00 | 120 757.00 | 2 390.00 | 2 373 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 683.00 | 24 151.00 | | 164 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 209 003.00 | 96 605.00 | 2 390.00 | 2 209 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 563.00 | 124 563.00 | | 124 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 228.00 | 100 228.00 | | 100 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 764.00 | 1 742.00 | 263 022.00 | 264 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
UX Autres créances clients | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VB T. V. A. | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VC Groupe et associés | 136 450.00 | 136 450.00 | | 136 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 52 397.00 | | 52 397.00 | 52 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 409.00 | 209 131.00 | 4 278.00 | 213 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 223.00 | 290 804.00 | 315 419.00 | 606 223.00 |