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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 656.00 | 22 187.00 | 7 469.00 | 29 656.00 |
AH Fonds commercial | 344 290.00 | 4 564.00 | 339 725.00 | 344 290.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 165 749.00 | 163 659.00 | 2 091.00 | 165 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 546.00 | 174 881.00 | 51 665.00 | 226 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 105 618.00 | 1 413 430.00 | 692 188.00 | 2 105 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 358.00 | | 127 358.00 | 127 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 790.00 | 1 778 721.00 | 1 241 069.00 | 3 019 790.00 |
BT Marchandises | 3 601 842.00 | | 3 601 842.00 | 3 601 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 828.00 | 9 079.00 | 1 830 749.00 | 1 839 828.00 |
BZ Autres créances | 117 883.00 | | 117 883.00 | 117 883.00 |
CF Disponibilités | 663 852.00 | | 663 852.00 | 663 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 272.00 | | 78 272.00 | 78 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 301 676.00 | 9 079.00 | 6 292 597.00 | 6 301 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 321 466.00 | 1 787 800.00 | 7 533 666.00 | 9 321 466.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 848 225.00 | 743 858.00 | | 848 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 002.00 | 104 367.00 | | 149 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 227.00 | 1 409 225.00 | | 1 558 227.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 626.00 | 1 258 380.00 | | 1 052 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 584.00 | 800 814.00 | | 723 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312.00 | 189 053.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 186.00 | 2 112 658.00 | | 2 256 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 296.00 | 501 093.00 | | 327 296.00 |
EA Autres dettes | 1 585 434.00 | 1 257 142.00 | | 1 585 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 945 440.00 | 6 119 141.00 | | 5 945 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 533 666.00 | 7 558 366.00 | | 7 533 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 412 881.00 | | 19 412 881.00 | 19 412 881.00 |
FG Production vendue services | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 419 278.00 | | 19 419 278.00 | 19 419 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 579 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 711 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 233 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 445 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 979.00 | 40.00 | | 27 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | 30 000.00 | | 28 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 479.00 | 50 040.00 | | 56 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 107.00 | 1 533.00 | | 2 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490.00 | 1 533.00 | | 4 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 990.00 | 48 507.00 | | 51 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 552.00 | 17 177.00 | | 21 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 647 003.00 | 16 610 889.00 | | 19 647 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 498 001.00 | 16 506 522.00 | | 19 498 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 002.00 | 104 367.00 | | 149 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779 864.00 | | 412 836.00 | 2 779 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 494.00 | 144 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 911.00 | 3 019 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 417.00 | 2 500 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 115.00 | | 133 830.00 | 240 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 623.00 | | 277 756.00 | 2 302 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 126.00 | | 1 250.00 | 237 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 978.00 | 297 777.00 | 77 034.00 | 1 557 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 520.00 | 10 231.00 | | 16 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 458.00 | 287 546.00 | 77 034.00 | 1 541 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
6T Sur comptes clients | 12 572.00 | | 3 493.00 | 12 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 427.00 | | 23 348.00 | 32 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 427.00 | | 23 348.00 | 62 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 204.00 | 700 204.00 | | 700 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 186.00 | 2 256 186.00 | | 2 256 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 241.00 | 203 241.00 | | 203 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 501.00 | 94 501.00 | | 94 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585 434.00 | 1 585 434.00 | | 1 585 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 358.00 | | 127 358.00 | 127 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 828 776.00 | 1 828 776.00 | | 1 828 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VB T. V. A. | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 518.00 | 274 389.00 | 731 129.00 | 1 005 518.00 |
VI Groupe et associés | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 404.00 | | | 384 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 531.00 | 74 531.00 | | 74 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 272.00 | 78 272.00 | | 78 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 341.00 | 2 035 983.00 | 127 358.00 | 2 163 341.00 |
VW T.V.A. | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 945 128.00 | 5 213 999.00 | 731 129.00 | 5 945 128.00 |