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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 989.00 | | 487 989.00 | 487 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
AN Terrains | 210 423.00 | 147 900.00 | 62 522.00 | 210 423.00 |
AP Constructions | 673 026.00 | 665 027.00 | 7 999.00 | 673 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 476.00 | 342 410.00 | 47 065.00 | 389 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 092.00 | 199 022.00 | 213 070.00 | 412 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 088.00 | 1 369 842.00 | 869 246.00 | 2 239 088.00 |
BN En cours de production de biens | 46 257.00 | | 46 257.00 | 46 257.00 |
BT Marchandises | 324 707.00 | | 324 707.00 | 324 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 945.00 | 9 388.00 | 1 056 557.00 | 1 065 945.00 |
BZ Autres créances | 76 623.00 | | 76 623.00 | 76 623.00 |
CF Disponibilités | 2 444 240.00 | | 2 444 240.00 | 2 444 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 986 431.00 | 9 388.00 | 3 977 042.00 | 3 986 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 225 519.00 | 1 379 230.00 | 4 846 289.00 | 6 225 519.00 |
CU Autres participations | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 2 796 455.00 | | | 2 796 455.00 |
DH Report à nouveau | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 162.00 | | | 522 162.00 |
DL TOTAL (I) | 3 560 339.00 | | | 3 560 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 557.00 | | | 137 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 327.00 | | | 347 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 362.00 | | | 514 362.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 598.00 | | | 285 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 949.00 | | | 1 285 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 846 289.00 | | | 4 846 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 882.00 | | | 1 150 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 288.00 | | 211 437.00 | 2 042 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 637.00 | 2 239 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 637.00 | 1 685 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 470.00 | | | 503 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 218.00 | | 211 437.00 | 1 488 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 495.00 | 56 983.00 | 14 637.00 | 1 327 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 014.00 | 56 983.00 | 14 637.00 | 1 312 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 950.00 | | 52 950.00 | 52 950.00 |
6T Sur comptes clients | 21 918.00 | 9 388.00 | 21 918.00 | 21 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 918.00 | 9 388.00 | 21 918.00 | 21 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 869.00 | 9 388.00 | 74 869.00 | 74 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 388.00 | 74 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 327.00 | 347 327.00 | | 347 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 988.00 | 86 988.00 | | 86 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 638.00 | 122 638.00 | | 122 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 709.00 | 81 709.00 | | 81 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 598.00 | 285 598.00 | | 285 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 710.00 | 1 054 710.00 | | 1 054 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VB T. V. A. | 68 243.00 | 68 243.00 | | 68 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 557.00 | 2 489.00 | 135 067.00 | 137 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 225.00 | 1 171 225.00 | | 1 171 225.00 |
VW T.V.A. | 211 321.00 | 211 321.00 | | 211 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 949.00 | 1 150 882.00 | 135 067.00 | 1 285 949.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 948.00 | | | 118 948.00 |
ST Autres comptes | 314 851.00 | | | 314 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 670.00 | | | 230 670.00 |
YT Sous‐traitance | 444 713.00 | | | 444 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 174.00 | | | 61 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 739 355.00 | | | 739 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 815.00 | | | 220 815.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 111 385.00 | | | 1 111 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |