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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
AH Fonds commercial | 376 316.00 | | 376 316.00 | 376 316.00 |
AP Constructions | 283 061.00 | 283 061.00 | | 283 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 661.00 | 426 906.00 | 65 755.00 | 492 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 597.00 | 171 903.00 | 131 694.00 | 303 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 019.00 | | 46 019.00 | 46 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 284.00 | 891 612.00 | 652 672.00 | 1 544 284.00 |
BT Marchandises | 325 605.00 | | 325 605.00 | 325 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 324.00 | | 358 324.00 | 358 324.00 |
BZ Autres créances | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CF Disponibilités | 403 015.00 | | 403 015.00 | 403 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 189.00 | | 1 096 189.00 | 1 096 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 474.00 | 891 612.00 | 1 748 862.00 | 2 640 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 396.00 | | | 459 396.00 |
DL TOTAL (I) | 467 781.00 | | | 467 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 245.00 | | | 606 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 053.00 | | | 478 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 058.00 | | | 196 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 080.00 | | | 1 281 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 862.00 | | | 1 748 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 379.00 | | | 740 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 042.00 | 53 316.00 | 22 746.00 | 861 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 680.00 | 61.00 | | 9 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 362.00 | 53 254.00 | 22 746.00 | 851 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 053.00 | 478 053.00 | | 478 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 045.00 | 92 045.00 | | 92 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 206.00 | 91 206.00 | | 91 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 019.00 | | 46 019.00 | 46 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
UX Autres créances clients | 358 324.00 | 358 324.00 | | 358 324.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 245.00 | 65 544.00 | 217 711.00 | 606 245.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 768.00 | | | 72 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 192.00 | 367 569.00 | 65 623.00 | 433 192.00 |
VW T.V.A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 080.00 | 740 379.00 | 217 711.00 | 1 281 080.00 |