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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 683.00 | 817.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 287.00 | 38 192.00 | 17 095.00 | 55 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 811.00 | 40 875.00 | 24 936.00 | 65 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BT Marchandises | 143 346.00 | | 143 346.00 | 143 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 532.00 | | 327 532.00 | 327 532.00 |
BZ Autres créances | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CF Disponibilités | 291 779.00 | | 291 779.00 | 291 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 246.00 | | 797 246.00 | 797 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 057.00 | 40 875.00 | 822 182.00 | 863 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 603 806.00 | | | 603 806.00 |
DH Report à nouveau | -122 850.00 | | | -122 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
DL TOTAL (I) | 653 257.00 | | | 653 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 204.00 | | | 79 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 925.00 | | | 168 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 182.00 | | | 822 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 925.00 | | | 168 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 501 389.00 | | 2 501 389.00 | 2 501 389.00 |
FG Production vendue services | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 833.00 | | 2 503 833.00 | 2 503 833.00 |
FM Production stockée | | | -479.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 210 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5 760.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121.00 | | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 116.00 | | | 2 506 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 509.00 | | | 2 501 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 537.00 | | 5 274.00 | 60 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 513.00 | | 5 274.00 | 53 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 652.00 | 3 223.00 | | 37 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 652.00 | 3 223.00 | | 37 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 760.00 | -5 760.00 | | 5 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 760.00 | -5 760.00 | | 5 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 760.00 | -5 760.00 | | 5 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -5 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 204.00 | 79 204.00 | | 79 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
UX Autres créances clients | 327 532.00 | | | 327 532.00 |
VB T. V. A. | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VI Groupe et associés | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 112.00 | 331 492.00 | 6 620.00 | 338 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 924.00 | 168 924.00 | | 168 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
ST Autres comptes | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 361.00 | | | 186 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 670.00 | | | 449 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 133.00 | | | 76 133.00 |