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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 940.00 | 69 940.00 | | 69 940.00 |
AH Fonds commercial | 81 877.00 | | 81 877.00 | 81 877.00 |
AP Constructions | 208 369.00 | 190 361.00 | 18 008.00 | 208 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 142.00 | 4 790.00 | 1 351.00 | 6 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 879 382.00 | 5 722 236.00 | 25 157 146.00 | 30 879 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 803 071.00 | 5 987 327.00 | 26 815 745.00 | 32 803 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 579 571.00 | 104 093.00 | 2 475 478.00 | 2 579 571.00 |
BZ Autres créances | 965 097.00 | | 965 097.00 | 965 097.00 |
CF Disponibilités | 792 458.00 | | 792 458.00 | 792 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 353 442.00 | 104 093.00 | 4 249 349.00 | 4 353 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 156 514.00 | 6 091 420.00 | 31 065 094.00 | 37 156 514.00 |
CU Autres participations | 1 548 299.00 | | 1 548 299.00 | 1 548 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 400.00 | 382 400.00 | | 382 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 600.00 | 327 600.00 | | 327 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
DG Autres réserves | 1 142 286.00 | 1 147 764.00 | | 1 142 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 003.00 | 294 523.00 | | 520 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 530.00 | 2 190 526.00 | | 2 410 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 081 472.00 | 15 551 910.00 | | 15 081 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 983.00 | 1 758 209.00 | | 1 662 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 520.00 | 484 592.00 | | 576 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 828.00 | 344 381.00 | | 437 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 074 287.00 | 3 584 534.00 | | 3 074 287.00 |
EA Autres dettes | 7 821 349.00 | 1 665 846.00 | | 7 821 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 654 564.00 | 23 389 472.00 | | 28 654 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 065 094.00 | 25 579 998.00 | | 31 065 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 261 080.00 | | 7 261 080.00 | 7 261 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 261 080.00 | | 7 261 080.00 | 7 261 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 116 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 391 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 232 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 205.00 | |
GE Autres charges | | | 20 978 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 615 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 2 093.00 | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 928.00 | 4 483.00 | | 4 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 426.00 | 6 729.00 | | 5 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | -6 729.00 | | -459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 391.00 | 112 443.00 | | 155 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 496 647.00 | 19 774 755.00 | | 28 496 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 976 644.00 | 19 480 232.00 | | 27 976 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 003.00 | 294 523.00 | | 520 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 884 083.00 | | 31 838 415.00 | 24 884 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 557 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 919 427.00 | 32 803 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 919 427.00 | 31 093 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 817.00 | | | 151 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 175 988.00 | | 30 837 332.00 | 24 175 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 279.00 | | 1 001 083.00 | 556 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 709 034.00 | 4 232 185.00 | 2 953 893.00 | 4 709 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 940.00 | | | 69 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 639 095.00 | 4 232 185.00 | 2 953 893.00 | 4 639 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 411.00 | 20 205.00 | 3 523.00 | 87 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 411.00 | 20 205.00 | 3 523.00 | 87 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 411.00 | 20 205.00 | 3 523.00 | 87 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 205.00 | 3 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735 983.00 | 735 983.00 | | 735 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 520.00 | 576 520.00 | | 576 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 395.00 | 103 395.00 | | 103 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 881.00 | 64 881.00 | | 64 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 074 287.00 | 3 074 287.00 | | 3 074 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
UX Autres créances clients | 2 447 273.00 | 2 447 273.00 | | 2 447 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 298.00 | 132 298.00 | | 132 298.00 |
VB T. V. A. | 397 177.00 | 397 177.00 | | 397 177.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 679 717.00 | 1 679 717.00 | | 1 679 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 328 755.00 | 6 694 781.00 | 7 633 974.00 | 14 328 755.00 |
VI Groupe et associés | 7 817 199.00 | 7 817 199.00 | | 7 817 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 110 000.00 | | | 9 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 591 904.00 | | | 10 591 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 575.00 | 67 575.00 | | 67 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 569 205.00 | 3 560 141.00 | 9 063.00 | 3 569 205.00 |
VW T.V.A. | 266 210.00 | 266 210.00 | | 266 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 654 564.00 | 21 020 590.00 | 7 633 974.00 | 28 654 564.00 |