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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 345.00 | 306 510.00 | 44 834.00 | 351 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 868.00 | 316 340.00 | 56 527.00 | 372 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 709.00 | | 1 160 709.00 | 1 160 709.00 |
BZ Autres créances | 2 613 006.00 | | 2 613 006.00 | 2 613 006.00 |
CF Disponibilités | 473 073.00 | | 473 073.00 | 473 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 255 793.00 | | 4 255 793.00 | 4 255 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 660.00 | 316 340.00 | 4 312 320.00 | 4 628 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 4 503.00 | 38 442.00 | | 4 503.00 |
DH Report à nouveau | 34 403.00 | 1 694 403.00 | | 34 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 116.00 | 206 061.00 | | -330 116.00 |
DL TOTAL (I) | -208 710.00 | 2 021 406.00 | | -208 710.00 |
DP Provisions pour risques | 714 128.00 | 350 117.00 | | 714 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 714 128.00 | 350 117.00 | | 714 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 578.00 | 1 329 966.00 | | 1 310 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 691.00 | 947 357.00 | | 678 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760 894.00 | 2 421 264.00 | | 1 760 894.00 |
EA Autres dettes | 7 403.00 | 14 834.00 | | 7 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 878.00 | 46 662.00 | | 48 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 806 903.00 | 4 760 546.00 | | 3 806 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 320.00 | 7 132 070.00 | | 4 312 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 489 656.00 | | 10 489 656.00 | 10 489 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 489 656.00 | | 10 489 656.00 | 10 489 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 682 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 987 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 725 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 346 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 557 016.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 935 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 488.00 | 29 205.00 | | 3 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 488.00 | 54 605.00 | | 3 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 349.00 | 69 041.00 | | 73 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 241.00 | 21 180.00 | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 590.00 | 90 221.00 | | 74 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 101.00 | -35 616.00 | | -71 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 686 157.00 | 12 132 369.00 | | 10 686 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 016 273.00 | 11 926 308.00 | | 11 016 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 116.00 | 206 061.00 | | -330 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 531.00 | 23 568.00 | 3 758.00 | 296 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 701.00 | 23 568.00 | 3 758.00 | 286 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 117.00 | 557 015.00 | 193 005.00 | 350 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 117.00 | 557 015.00 | 193 005.00 | 350 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 691.00 | 678 691.00 | | 678 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 760 895.00 | 1 760 895.00 | | 1 760 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 878.00 | 48 878.00 | | 48 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 693.00 | 1 860.00 | 9 833.00 | 11 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 310 578.00 | 87 672.00 | 1 222 906.00 | 1 310 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782 720.00 | 3 782 720.00 | | 3 782 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 794 413.00 | 3 784 580.00 | 9 833.00 | 3 794 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 903.00 | 2 583 540.00 | 1 223 363.00 | 3 806 903.00 |