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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 976.00 | 19 532.00 | 19 444.00 | 38 976.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 703 872.00 | 130 023.00 | 573 848.00 | 703 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 653.00 | 81 162.00 | 18 491.00 | 99 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 207.00 | 409 714.00 | 84 493.00 | 494 207.00 |
AX Avances et acomptes | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 922.00 | 640 431.00 | 797 491.00 | 1 437 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 854.00 | 11 759.00 | 293 095.00 | 304 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
BZ Autres créances | 83 051.00 | | 83 051.00 | 83 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 475.00 | | 330 475.00 | 330 475.00 |
CF Disponibilités | 195 828.00 | | 195 828.00 | 195 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 504.00 | 11 759.00 | 938 746.00 | 950 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 427.00 | 652 190.00 | 1 736 237.00 | 2 388 427.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 838.00 | 12 496.00 | | 16 838.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DG Autres réserves | 209 220.00 | 456 727.00 | | 209 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 916.00 | 86 835.00 | | 112 916.00 |
DL TOTAL (I) | 941 454.00 | 858 538.00 | | 941 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 348.00 | 623 771.00 | | 564 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 1 838.00 | | 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 716.00 | 3 082.00 | | 4 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 046.00 | 29 682.00 | | 72 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 145.00 | 101 900.00 | | 153 145.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 783.00 | 760 321.00 | | 794 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 237.00 | 1 618 859.00 | | 1 736 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 383.00 | 89 948.00 | 13 900.00 | 564 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 677.00 | 7 855.00 | | 11 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 707.00 | 82 093.00 | 13 900.00 | 552 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 046.00 | 72 046.00 | | 72 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 145.00 | 153 145.00 | | 153 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 348.00 | 95 338.00 | 268 451.00 | 564 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 048.00 | 117 048.00 | | 117 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 498.00 | 117 048.00 | 5 450.00 | 122 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 067.00 | 321 057.00 | 268 451.00 | 790 067.00 |