| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 931.00 | 45 016.00 | 80 915.00 | 125 931.00 |
BT Marchandises | 40 972.00 | | 40 972.00 | 40 972.00 |
BZ Autres créances | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CF Disponibilités | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 314.00 | | 51 314.00 | 51 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 245.00 | 45 016.00 | 132 229.00 | 177 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 148.00 | 211 148.00 | | 211 148.00 |
DH Report à nouveau | -256 468.00 | -218 150.00 | | -256 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 409.00 | -38 319.00 | | -36 409.00 |
DL TOTAL (I) | -73 345.00 | -36 935.00 | | -73 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 616.00 | 91 511.00 | | 65 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 145.00 | 9 078.00 | | 4 145.00 |
EA Autres dettes | 130 207.00 | 65 538.00 | | 130 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 574.00 | 171 732.00 | | 205 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 229.00 | 134 797.00 | | 132 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 574.00 | 171 732.00 | | 205 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 643.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481.00 | 14 742.00 | | 3 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 890.00 | 53 061.00 | | 39 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 409.00 | -38 319.00 | | -36 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 931.00 | | | 125 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 016.00 | | | 45 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 551.00 | 465.00 | | 44 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 551.00 | 465.00 | | 44 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 616.00 | 65 616.00 | | 65 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 207.00 | 130 207.00 | | 130 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VI Groupe et associés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 574.00 | 205 574.00 | | 205 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | 222.00 | | 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 972.00 | 2 856.00 | | 2 972.00 |
ST Autres comptes | 3 799.00 | 3 922.00 | | 3 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 361.00 | 11 623.00 | | 10 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | 467.00 | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 699.00 | 689.00 | | 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 831.00 | 1 871.00 | | 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 769.00 | 2 607.00 | | 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 132.00 | 18 400.00 | | 17 132.00 |