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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 33 539.00 | 32 775.00 | 763.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 343.00 | 12 595.00 | 12 748.00 | 25 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 985.00 | 127 983.00 | 98 002.00 | 225 985.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 271.00 | 184 113.00 | 167 157.00 | 351 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
BT Marchandises | 765 058.00 | 8 808.00 | 756 250.00 | 765 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 514 621.00 | 2 947.00 | 511 673.00 | 514 621.00 |
BZ Autres créances | 47 253.00 | | 47 253.00 | 47 253.00 |
CF Disponibilités | 715 563.00 | | 715 563.00 | 715 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 366.00 | 11 755.00 | 2 051 610.00 | 2 063 366.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 280.00 | 195 869.00 | 2 230 411.00 | 2 426 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 000.00 | 763 000.00 | | 1 018 000.00 |
DH Report à nouveau | 583.00 | 1 101.00 | | 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 589.00 | 454 482.00 | | 527 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 173.00 | 1 262 584.00 | | 1 590 173.00 |
DP Provisions pour risques | 11 643.00 | 810.00 | | 11 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 643.00 | 810.00 | | 11 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | 334.00 | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 930.00 | 1 000.00 | | 1 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 539.00 | 248 154.00 | | 491 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 580.00 | 133 645.00 | | 130 580.00 |
EA Autres dettes | 3 236.00 | 31 847.00 | | 3 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 594.00 | 415 049.00 | | 628 594.00 |
ED (V) | | 2 813.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 411.00 | 1 681 257.00 | | 2 230 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 347 261.00 | 60 554.00 | 2 407 815.00 | 2 347 261.00 |
FG Production vendue services | 209 403.00 | 31 500.00 | 240 903.00 | 209 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 664.00 | 92 054.00 | 2 648 719.00 | 2 556 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 808.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 765.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 168.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | 83.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 2 251.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | 45.00 | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | 2 206.00 | | -1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 777.00 | 219 203.00 | | 253 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 645.00 | 2 492 544.00 | | 2 664 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 055.00 | 2 038 062.00 | | 2 137 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 589.00 | 454 482.00 | | 527 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 808.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 481.00 | | 2 534.00 | 5 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 481.00 | 8 808.00 | 2 534.00 | 5 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 539.00 | 491 539.00 | | 491 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 265.00 | 575 734.00 | 17 532.00 | 593 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 664.00 | 626 664.00 | | 626 664.00 |