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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
AH Fonds commercial | 74 151.00 | | 74 151.00 | 74 151.00 |
AP Constructions | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 627.00 | 45 633.00 | 3 994.00 | 49 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 760.00 | 239 707.00 | 88 053.00 | 327 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 958.00 | 301 699.00 | 167 258.00 | 468 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 366.00 | | 30 366.00 | 30 366.00 |
BT Marchandises | 243 292.00 | | 243 292.00 | 243 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 427.00 | | 66 427.00 | 66 427.00 |
BZ Autres créances | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CF Disponibilités | 428 690.00 | | 428 690.00 | 428 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 277.00 | | 785 277.00 | 785 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 234.00 | 301 699.00 | 952 535.00 | 1 254 234.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 260 755.00 | 407 780.00 | | 260 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 101.00 | 102 975.00 | | 211 101.00 |
DL TOTAL (I) | 801 856.00 | 840 755.00 | | 801 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 250 346.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 816 256.00 | | 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 686.00 | 38 685.00 | | 40 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 128.00 | 51 039.00 | | 37 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 832.00 | 61 098.00 | | 71 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 679.00 | 1 217 424.00 | | 150 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 535.00 | 2 058 178.00 | | 952 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 993.00 | 1 178 739.00 | | 109 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 346.00 | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 915.00 | | 1 012 915.00 | 1 012 915.00 |
FG Production vendue services | 82 212.00 | | 82 212.00 | 82 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 127.00 | | 1 095 127.00 | 1 095 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 474.00 | 134 958.00 | | 112 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 747.00 | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 747.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | -747.00 | | -880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 247.00 | 6 367.00 | | 21 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 715.00 | 1 061 671.00 | | 1 371 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 614.00 | 958 697.00 | | 1 160 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 101.00 | 102 975.00 | | 211 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 569.00 | | 6 674.00 | 473 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 285.00 | 468 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 285.00 | 387 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 606.00 | | | 80 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 902.00 | | 6 674.00 | 391 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 152.00 | 37 832.00 | 11 285.00 | 275 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 696.00 | 37 832.00 | 11 285.00 | 268 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 66 426.00 | 66 426.00 | | 66 426.00 |
VB T. V. A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 480.00 | 81 420.00 | 60.00 | 81 480.00 |
VW T.V.A. | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 993.00 | 109 993.00 | | 109 993.00 |