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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 927.00 | 3 117.00 | 810.00 | 3 927.00 |
AH Fonds commercial | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 686.00 | 88 079.00 | 469 607.00 | 557 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 465.00 | 243 146.00 | 990 318.00 | 1 233 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 678.00 | 334 343.00 | 1 514 335.00 | 1 848 678.00 |
BT Marchandises | 588 310.00 | | 588 310.00 | 588 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 891.00 | | 56 891.00 | 56 891.00 |
BZ Autres créances | 411 779.00 | | 411 779.00 | 411 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 922.00 | | 249 922.00 | 249 922.00 |
CF Disponibilités | 142 382.00 | | 142 382.00 | 142 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 421.00 | | 1 467 421.00 | 1 467 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 099.00 | 334 343.00 | 2 981 756.00 | 3 316 099.00 |
CU Autres participations | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 970.00 | 398 970.00 | | 398 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DH Report à nouveau | -590 214.00 | -549 663.00 | | -590 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 919.00 | -40 551.00 | | -76 919.00 |
DL TOTAL (I) | -257 587.00 | -180 667.00 | | -257 587.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 831.00 | 2 804.00 | | 150 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 784.00 | 1 811 554.00 | | 1 710 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 101.00 | 147 066.00 | | 341 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470.00 | | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 811.00 | 1 005 969.00 | | 801 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 000.00 | 235 877.00 | | 229 000.00 |
EA Autres dettes | 5 346.00 | 155 506.00 | | 5 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 343.00 | 3 358 775.00 | | 3 239 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 756.00 | 3 178 108.00 | | 2 981 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 582.00 | | | 1 571 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 194.00 | 177 149.00 | | 157 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | 93.00 | | 3 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 169.00 | 177 056.00 | | 154 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 101.00 | 44 748.00 | 225 369.00 | 341 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 811.00 | 801 811.00 | | 801 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 861 615.00 | 193 854.00 | 682 872.00 | 1 861 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 807.00 | 486 807.00 | | 486 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 091.00 | 486 807.00 | 21 284.00 | 508 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 873.00 | 1 274 760.00 | 908 241.00 | 3 238 873.00 |