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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 578.00 | 13 560.00 | 9 019.00 | 22 578.00 |
AP Constructions | 781 634.00 | 453 291.00 | 328 342.00 | 781 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 564.00 | 99 360.00 | 121 204.00 | 220 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 669.00 | 566 211.00 | 668 459.00 | 1 234 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
BZ Autres créances | 4 233 577.00 | | 4 233 577.00 | 4 233 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 763 331.00 | | 4 763 331.00 | 4 763 331.00 |
CF Disponibilités | 7 078 689.00 | | 7 078 689.00 | 7 078 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 084 134.00 | | 16 084 134.00 | 16 084 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 318 803.00 | 566 211.00 | 16 752 593.00 | 17 318 803.00 |
CU Autres participations | 209 833.00 | | 209 833.00 | 209 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 8 836 697.00 | | | 8 836 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 692 798.00 | | | 6 692 798.00 |
DL TOTAL (I) | 15 570 196.00 | | | 15 570 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 581.00 | | | 894 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 693.00 | | | 267 693.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 397.00 | | | 1 182 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 752 593.00 | | | 16 752 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 397.00 | | | 1 182 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 727.00 | | 60 727.00 | 60 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 727.00 | | 60 727.00 | 60 727.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 314.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 165.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 027 451.00 | | | 7 027 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 027 451.00 | | | 7 027 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 688.00 | | | 169 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 688.00 | | | 169 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 857 763.00 | | | 6 857 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 801.00 | | | 246 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 321 833.00 | | | 7 321 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 035.00 | | | 629 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 692 798.00 | | | 6 692 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 309.00 | | 106 476.00 | 1 321 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 331.00 | 209 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 116.00 | 1 234 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 785.00 | 22 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 363.00 | | | 71 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 198.00 | | | 1 002 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 748.00 | | 106 476.00 | 247 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 324.00 | 57 314.00 | 23 427.00 | 532 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 585.00 | 8 402.00 | 23 427.00 | 28 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 739.00 | 48 912.00 | | 503 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 801.00 | 246 801.00 | | 246 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VB T. V. A. | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VC Groupe et associés | 4 227 515.00 | | | 4 227 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 894 581.00 | 894 581.00 | | 894 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 242 175.00 | 4 242 115.00 | 60.00 | 4 242 175.00 |
VW T.V.A. | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 397.00 | 1 182 397.00 | | 1 182 397.00 |