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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 642.00 | 35 642.00 | | 35 642.00 |
AP Constructions | 24 360.00 | 22 356.00 | 2 004.00 | 24 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 475.00 | 1 180 848.00 | 20 626.00 | 1 201 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 879.00 | 120 026.00 | 2 854.00 | 122 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 563.00 | 1 358 872.00 | 42 691.00 | 1 401 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 267.00 | | 178 267.00 | 178 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 208.00 | 11 860.00 | 338 349.00 | 350 208.00 |
BZ Autres créances | 402 654.00 | | 402 654.00 | 402 654.00 |
CF Disponibilités | 299 546.00 | | 299 546.00 | 299 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 686.00 | 11 860.00 | 1 225 827.00 | 1 237 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 249.00 | 1 370 732.00 | 1 268 517.00 | 2 639 249.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 450.00 | 153 450.00 | | 153 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
DG Autres réserves | 499 344.00 | 497 261.00 | | 499 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 855.00 | 112 083.00 | | 67 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 432.00 | 3 453.00 | | 432.00 |
DL TOTAL (I) | 736 426.00 | 781 592.00 | | 736 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 628.00 | 374.00 | | 243 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 827.00 | 18 589.00 | | 18 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 091.00 | 108 572.00 | | 160 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 545.00 | 62 027.00 | | 109 545.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 091.00 | 189 657.00 | | 532 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 517.00 | 971 250.00 | | 1 268 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 220.00 | 189 657.00 | | 324 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 139 001.00 | 62 625.00 | 2 201 626.00 | 2 139 001.00 |
FG Production vendue services | 156 111.00 | | 156 111.00 | 156 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 112.00 | 62 625.00 | 2 357 737.00 | 2 295 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 339.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 755.00 | 1 400.00 | | 16 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 021.00 | 2 988.00 | | 3 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 021.00 | 2 988.00 | | 3 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 021.00 | 2 771.00 | | 3 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 513.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 775.00 | 34 099.00 | | 7 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 400.00 | 1 661 252.00 | | 2 428 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 545.00 | 1 549 169.00 | | 2 360 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 855.00 | 112 083.00 | | 67 855.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 328.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 450.00 | | 2 113.00 | 1 399 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 085.00 | | 629.00 | 1 348 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 722.00 | | 1 484.00 | 15 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 506.00 | 33 367.00 | | 1 325 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 722.00 | 1 921.00 | | 33 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 784.00 | 31 446.00 | | 1 291 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 203.00 | 4 240.00 | 584.00 | 8 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 203.00 | 4 240.00 | 584.00 | 8 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 203.00 | 4 240.00 | 584.00 | 8 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 240.00 | 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 091.00 | 160 091.00 | | 160 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
UX Autres créances clients | 334 197.00 | 334 197.00 | | 334 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VB T. V. A. | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
VC Groupe et associés | 370 172.00 | 370 172.00 | | 370 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 291.00 | 35 420.00 | 193 287.00 | 243 291.00 |
VI Groupe et associés | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 484.00 | | | 251 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 064.00 | 759 873.00 | 17 191.00 | 777 064.00 |
VW T.V.A. | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 091.00 | 324 220.00 | 193 287.00 | 532 091.00 |