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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 154.00 | 3 372.00 | 1 782.00 | 5 154.00 |
AP Constructions | 174 148.00 | 140 370.00 | 33 778.00 | 174 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 862.00 | 519 517.00 | 70 345.00 | 589 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 188.00 | 78 243.00 | 18 946.00 | 97 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 387.00 | | 138 387.00 | 138 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 686.00 | 741 501.00 | 265 185.00 | 1 006 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719 203.00 | | 719 203.00 | 719 203.00 |
BN En cours de production de biens | 83 755.00 | | 83 755.00 | 83 755.00 |
BT Marchandises | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 176.00 | | 961 176.00 | 961 176.00 |
BZ Autres créances | 84 950.00 | | 84 950.00 | 84 950.00 |
CF Disponibilités | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 210.00 | | 1 863 210.00 | 1 863 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 897.00 | 741 501.00 | 2 128 395.00 | 2 869 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DH Report à nouveau | 89 013.00 | 178 180.00 | | 89 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 308.00 | -89 167.00 | | 11 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 541.00 | 12 345.00 | | 8 541.00 |
DL TOTAL (I) | 117 909.00 | 110 405.00 | | 117 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 535.00 | 1 262 122.00 | | 1 236 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 625.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 457.00 | 524 752.00 | | 555 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 963.00 | 233 854.00 | | 207 963.00 |
EA Autres dettes | 9 925.00 | 49 534.00 | | 9 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 486.00 | 2 070 888.00 | | 2 010 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 395.00 | 2 181 293.00 | | 2 128 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 846.00 | 412 404.00 | | 376 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831 011.00 | 601 754.00 | | 831 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 605.00 | | | 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 005.00 | | 128 681.00 | 878 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 924.00 | | 128 661.00 | 870 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928.00 | | 20.00 | 1 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 798.00 | 43 703.00 | | 697 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | 1 167.00 | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 593.00 | 42 537.00 | | 695 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 457.00 | 555 457.00 | | 555 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 963.00 | 207 963.00 | | 207 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 961 176.00 | 961 176.00 | | 961 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831 011.00 | 831 011.00 | | 831 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 524.00 | 28 678.00 | 346 856.00 | 405 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 844.00 | | | 384 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 950.00 | 84 950.00 | | 84 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 782.00 | 1 054 482.00 | 300.00 | 1 054 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 486.00 | 1 633 640.00 | 346 856.00 | 2 010 486.00 |