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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 171.00 | 190 899.00 | 10 272.00 | 201 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 741.00 | 40 025.00 | 58 716.00 | 98 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 226.00 | 230 924.00 | 86 303.00 | 317 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 138.00 | 98 682.00 | 843 456.00 | 942 138.00 |
BZ Autres créances | 141 573.00 | | 141 573.00 | 141 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 640.00 | 2 839.00 | 800.00 | 3 640.00 |
CF Disponibilités | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 124.00 | 101 521.00 | 1 074 603.00 | 1 176 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 351.00 | 332 445.00 | 1 160 906.00 | 1 493 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 435 701.00 | | | 435 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 270.00 | | | 67 270.00 |
DL TOTAL (I) | 670 665.00 | | | 670 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 552.00 | | | 342 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 638.00 | | | 146 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 241.00 | | | 490 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 906.00 | | | 1 160 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 191.00 | | | 489 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 332 325.00 | | 2 332 325.00 | 2 332 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 325.00 | | 2 332 325.00 | 2 332 325.00 |
FM Production stockée | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 084.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 329.00 | | | 2 389 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 059.00 | | | 2 322 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 270.00 | | | 67 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 506.00 | | | 36 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 673.00 | 57 759.00 | | 274 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 205.00 | 317 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 956.00 | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 249.00 | 299 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 402.00 | 57 759.00 | | 253 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 739.00 | 7 389.00 | 15 204.00 | 238 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 783.00 | 7 389.00 | 11 248.00 | 234 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 850.00 | | | 16 850.00 |