| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 576.00 | 7 492.00 | 16 084.00 | 23 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 063.00 | 44 288.00 | 8 775.00 | 53 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 828.00 | 226 260.00 | 80 568.00 | 306 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 717.00 | | 72 717.00 | 72 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 934.00 | 278 040.00 | 178 894.00 | 456 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 697.00 | | 79 697.00 | 79 697.00 |
BP En cours de production de services | 43 640.00 | | 43 640.00 | 43 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 075.00 | 10 352.00 | 1 206 723.00 | 1 217 075.00 |
BZ Autres créances | 185 825.00 | | 185 825.00 | 185 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 078.00 | 38.00 | 84 039.00 | 84 078.00 |
CF Disponibilités | 442 989.00 | | 442 989.00 | 442 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 898.00 | 10 390.00 | 2 070 508.00 | 2 080 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 832.00 | 288 430.00 | 2 249 402.00 | 2 537 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 717.00 | | | 72 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 985 872.00 | 962 993.00 | | 985 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 235.00 | 232 879.00 | | 206 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 108.00 | 1 228 872.00 | | 1 225 108.00 |
DP Provisions pour risques | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 467.00 | 121 124.00 | | 101 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 729.00 | 448 798.00 | | 571 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 128.00 | 297 327.00 | | 316 128.00 |
EA Autres dettes | 15 777.00 | 26 916.00 | | 15 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 101.00 | 919 268.00 | | 1 005 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 402.00 | 2 167 334.00 | | 2 249 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 492.00 | 919 268.00 | | 948 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818.00 | 817.00 | | 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 278 305.00 | | 3 278 305.00 | 3 278 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 278 305.00 | | 3 278 305.00 | 3 278 305.00 |
FM Production stockée | | | -33 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 302 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 717.00 | |
GE Autres charges | | | 2 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 060.00 | 10 500.00 | | 11 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 060.00 | 10 500.00 | | 11 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 595.00 | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 192.00 | 8 585.00 | | 2 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 583.00 | 9 180.00 | | 2 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 477.00 | 1 320.00 | | 8 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 923.00 | 25 704.00 | | 25 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 826.00 | 3 980 308.00 | | 3 313 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 591.00 | 3 747 429.00 | | 3 107 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 235.00 | 232 879.00 | | 206 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 445.00 | | 51 070.00 | 432 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 581.00 | 456 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 105.00 | 23 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 476.00 | 359 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 595.00 | | 3 086.00 | 21 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 684.00 | | 16 684.00 | 368 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 166.00 | | 31 300.00 | 42 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 928.00 | 51 500.00 | 24 389.00 | 250 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 824.00 | 5 773.00 | 1 105.00 | 2 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 104.00 | 45 728.00 | 23 284.00 | 248 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
6T Sur comptes clients | 24 962.00 | 2 717.00 | 17 326.00 | 24 962.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 962.00 | 2 755.00 | 17 326.00 | 24 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 156.00 | 2 755.00 | 17 326.00 | 44 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 717.00 | 17 326.00 | |
UG ‐ Financières | | 38.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 729.00 | 571 729.00 | | 571 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 717.00 | 72 717.00 | | 72 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 395.00 | | | 1 197 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
VB T. V. A. | 90 025.00 | | | 90 025.00 |
VC Groupe et associés | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 648.00 | 44 039.00 | 56 609.00 | 100 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 132.00 | | | 46 132.00 |
VP Divers | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 212.00 | 1 483 531.00 | 19 681.00 | 1 503 212.00 |
VW T.V.A. | 201 408.00 | 201 408.00 | | 201 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 101.00 | 948 492.00 | 56 609.00 | 1 005 101.00 |