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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 547 133.00 | 151 267 195.00 | 88 279 938.00 | 239 547 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 361 209.00 | | 14 361 209.00 | 14 361 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 261.00 | 22 097.00 | 24 164.00 | 46 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 771 378.00 | 2 880 197.00 | 891 181.00 | 3 771 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 207.00 | | 92 207.00 | 92 207.00 |
BF Prêts | 299 027.00 | 98 600.00 | 200 427.00 | 299 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533 968.00 | | 533 968.00 | 533 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 672 411.00 | 154 268 089.00 | 113 404 321.00 | 267 672 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 453 252.00 | | 3 453 252.00 | 3 453 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 208 909.00 | | 81 208 909.00 | 81 208 909.00 |
BZ Autres créances | 5 825 742.00 | 250 000.00 | 5 575 742.00 | 5 825 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691 192.00 | | 4 691 192.00 | 4 691 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 179 094.00 | 250 000.00 | 94 929 094.00 | 95 179 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 851 505.00 | 154 518 089.00 | 208 333 416.00 | 362 851 505.00 |
CU Autres participations | 9 021 228.00 | | 9 021 228.00 | 9 021 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 767 408.00 | -436 547.00 | | 3 767 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 630 723.00 | 3 197 455.00 | | -3 630 723.00 |
DK Provisions réglementées | 20 522.00 | 18 272.00 | | 20 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 207.00 | 4 319 180.00 | | 1 697 207.00 |
DP Provisions pour risques | 3 146 665.00 | 3 628 154.00 | | 3 146 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 912 787.00 | 24 197 762.00 | | 25 912 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 059 452.00 | 27 825 916.00 | | 29 059 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 938.00 | 171 297.00 | | 1 014 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 861 049.00 | 106 352 848.00 | | 90 861 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 124.00 | 28 777.00 | | 76 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 668 671.00 | 35 225 502.00 | | 42 668 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 075 731.00 | 29 745 137.00 | | 34 075 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 734 198.00 | 2 763 254.00 | | 8 734 198.00 |
EA Autres dettes | 146 046.00 | 3 664 488.00 | | 146 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 690 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 576 757.00 | 179 641 868.00 | | 177 576 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 333 416.00 | 211 786 965.00 | | 208 333 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 694 813.00 | 2 151 713.00 | 288 846 527.00 | 286 694 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 694 813.00 | 2 151 713.00 | 288 846 527.00 | 286 694 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 289 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 154 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 934 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 224 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 573 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 149 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 511 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 008 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 532 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 157 026.00 | |
GE Autres charges | | | 30 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 962 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -737 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 102 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 025.00 | 5 673.00 | | 49 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 750 222.00 | 1 975 373.00 | | 1 750 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 799 247.00 | 1 981 045.00 | | 1 799 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430 550.00 | 4 450.00 | | 1 430 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 962 969.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 090 981.00 | 2 385 044.00 | | 2 090 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 521 531.00 | 3 352 463.00 | | 3 521 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 722 284.00 | -1 371 418.00 | | -1 722 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 261 121.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 846.00 | 557 919.00 | | -193 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 024 885.00 | 280 950 730.00 | | 307 024 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 655 608.00 | 277 753 275.00 | | 310 655 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 630 723.00 | 3 197 455.00 | | -3 630 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 764 000.00 | | 23 027 000.00 | 246 764 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 9 854 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 119 000.00 | 267 672 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 042 000.00 | 253 908 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 3 909 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 414 000.00 | | 13 536 000.00 | 242 414 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 667 000.00 | | 271 000.00 | 3 667 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 000.00 | | 9 220 000.00 | 684 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 676 000.00 | 33 533 000.00 | 2 039 000.00 | 122 676 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 184 000.00 | 33 124 000.00 | 2 042 000.00 | 120 184 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492 000.00 | 408 000.00 | 2 000.00 | 2 492 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 861 000.00 | 90 861 000.00 | | 90 861 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 669 000.00 | 42 669 000.00 | | 42 669 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 305 000.00 | 12 305 000.00 | | 12 305 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 897 000.00 | 10 897 000.00 | | 10 897 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 734 000.00 | 4 734 000.00 | 4 000 000.00 | 8 734 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
UP Prêts | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 209 000.00 | 81 209 000.00 | | 81 209 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 5 093 000.00 | 5 093 000.00 | | 5 093 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583 000.00 | 321 000.00 | 261 000.00 | 583 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372 000.00 | 1 372 000.00 | | 1 372 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691 000.00 | 4 691 000.00 | | 4 691 000.00 |
VW T.V.A. | 9 502 000.00 | 9 502 000.00 | | 9 502 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 501 000.00 | 173 501 000.00 | 4 000 000.00 | 177 501 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 760.00 | | | 760.00 |