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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 320.00 | 33 275.00 | 2 045.00 | 35 320.00 |
AN Terrains | 84 052.00 | 45 700.00 | 38 352.00 | 84 052.00 |
AP Constructions | 751 157.00 | 564 588.00 | 186 569.00 | 751 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 678.00 | 423 369.00 | 1 309.00 | 424 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 319.00 | 162 470.00 | 849.00 | 163 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 097.00 | 1 229 402.00 | 247 696.00 | 1 477 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 013.00 | | 210 013.00 | 210 013.00 |
BN En cours de production de biens | 114 245.00 | | 114 245.00 | 114 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 423.00 | 15 732.00 | 176 691.00 | 192 423.00 |
BZ Autres créances | 48 737.00 | | 48 737.00 | 48 737.00 |
CF Disponibilités | 38 184.00 | | 38 184.00 | 38 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 721.00 | 15 732.00 | 589 989.00 | 605 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 819.00 | 1 245 134.00 | 837 685.00 | 2 082 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 350.00 | 273 350.00 | | 273 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
DG Autres réserves | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | -472 219.00 | -457 993.00 | | -472 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 411.00 | -14 225.00 | | 67 411.00 |
DL TOTAL (I) | -116 791.00 | -184 202.00 | | -116 791.00 |
DN Avances conditionnées | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
DO TOTAL (II) | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 041.00 | 107 967.00 | | 77 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 422.00 | 18 645.00 | | 14 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 386.00 | 79 456.00 | | 78 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 228.00 | 182 728.00 | | 181 228.00 |
EA Autres dettes | 532 998.00 | 551 381.00 | | 532 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 076.00 | 940 177.00 | | 884 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 685.00 | 826 375.00 | | 837 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 084.00 | 336 918.00 | | 437 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 7 389.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
FG Production vendue services | 1 559 858.00 | | 1 559 858.00 | 1 559 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 132.00 | | 1 572 132.00 | 1 572 132.00 |
FM Production stockée | | | 46 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 860.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 031.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 947.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 519.00 | 9 905.00 | | 9 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 056.00 | 9 905.00 | | 20 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 340.00 | 6 804.00 | | 5 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 375.00 | 6 804.00 | | 20 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | 3 101.00 | | -319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 948.00 | 1 333 147.00 | | 1 651 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 537.00 | 1 347 373.00 | | 1 584 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 411.00 | -14 225.00 | | 67 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 987.00 | 27 581.00 | | 18 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 254.00 | | 9 416.00 | 1 486 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 573.00 | 18 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 573.00 | 1 477 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 423 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 094.00 | | 1 111.00 | 1 422 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 840.00 | | 8 305.00 | 28 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 533.00 | 30 869.00 | | 1 198 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 235.00 | 2 040.00 | | 31 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 298.00 | 28 829.00 | | 1 167 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 872.00 | 4 860.00 | | 10 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 872.00 | 4 860.00 | | 10 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 872.00 | 4 860.00 | | 10 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 386.00 | 78 386.00 | | 78 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 921.00 | 82 921.00 | | 82 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 477.00 | 60 477.00 | | 60 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 998.00 | 86 006.00 | 251 433.00 | 532 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
UX Autres créances clients | 173 547.00 | 173 547.00 | | 173 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VC Groupe et associés | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 016.00 | 77 016.00 | | 77 016.00 |
VI Groupe et associés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 850.00 | 249 850.00 | | 249 850.00 |
VW T.V.A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 076.00 | 437 084.00 | 251 433.00 | 884 076.00 |