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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 909.00 | 81 439.00 | 49 471.00 | 130 909.00 |
040 Immobilisations financières | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 389.00 | 81 439.00 | 96 950.00 | 178 389.00 |
060 Stock marchandises | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
072 Créances – Autres | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
084 Disponibilités | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
110 Total général Actif | 211 646.00 | 81 439.00 | 130 207.00 | 211 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 403.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -103 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -92 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 842.00 | | | 106 842.00 |
230 Autres produits | 424.00 | | | 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 266.00 | | | 107 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 217.00 | | | 72 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
242 Autres charges externes. | 49 459.00 | | | 49 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
252 Charges sociales | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 883.00 | | | 208 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | -101 617.00 | | | -101 617.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -103 688.00 | | | -103 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 984.00 | | | 175 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |