| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | 4 336.00 | 110 001.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 230.00 | 63 230.00 | | 63 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 248.00 | 375 101.00 | 8 147.00 | 383 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 988.00 | | 34 988.00 | 34 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 307.00 | 460 171.00 | 153 135.00 | 613 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 435.00 | 27 883.00 | 75 552.00 | 103 435.00 |
BN En cours de production de biens | 460 059.00 | | 460 059.00 | 460 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 353.00 | | 182 353.00 | 182 353.00 |
BZ Autres créances | 98 348.00 | | 98 348.00 | 98 348.00 |
CF Disponibilités | 1 150 636.00 | | 1 150 636.00 | 1 150 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 898.00 | | 77 898.00 | 77 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 793.00 | 27 883.00 | 2 057 909.00 | 2 085 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 099.00 | 488 055.00 | 2 211 044.00 | 2 699 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 633 845.00 | 748 522.00 | | 633 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 782.00 | -114 677.00 | | 131 782.00 |
DL TOTAL (I) | 831 627.00 | 699 845.00 | | 831 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 310.00 | 531 603.00 | | 532 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 208.00 | 710 213.00 | | 687 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 117.00 | 212 991.00 | | 157 117.00 |
EA Autres dettes | 2 782.00 | 445.00 | | 2 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 417.00 | 1 455 252.00 | | 1 379 417.00 |
ED (V) | | 908.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 044.00 | 2 156 005.00 | | 2 211 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 267.00 | 925 252.00 | | 455 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 310.00 | 1 603.00 | | 2 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 301 484.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 353 735.00 | |
FM Production stockée | | | 166 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 463 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 078 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 778 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 919 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 847.00 | 10 808.00 | | 9 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 847.00 | 10 909.00 | | 9 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 198.00 | 1 649.00 | | 8 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 198.00 | 1 649.00 | | 8 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 649.00 | 9 260.00 | | 1 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 250.00 | -90 581.00 | | -21 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 136 966.00 | 4 292 278.00 | | 4 136 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 184.00 | 4 406 955.00 | | 4 005 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 782.00 | -114 677.00 | | 131 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 630.00 | | 1 619.00 | 614 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 943.00 | 613 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 943.00 | 446 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 841.00 | | | 131 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 802.00 | | 1 619.00 | 447 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 551.00 | 7 227.00 | 2 943.00 | 451 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 047.00 | 7 227.00 | 2 943.00 | 434 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
UX Autres créances clients | 98 348.00 | | | 98 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 898.00 | | | 77 898.00 |