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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 096.00 | 7 286.00 | 3 809.00 | 11 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 361.00 | 7 286.00 | 55 075.00 | 62 361.00 |
BT Marchandises | 97 920.00 | | 97 920.00 | 97 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 868.00 | 4 226.00 | 51 643.00 | 55 868.00 |
BZ Autres créances | 48 022.00 | | 48 022.00 | 48 022.00 |
CF Disponibilités | 608 873.00 | | 608 873.00 | 608 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 683.00 | 4 226.00 | 806 457.00 | 810 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 044.00 | 11 512.00 | 861 532.00 | 873 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 749.00 | 67 749.00 | | 67 749.00 |
DH Report à nouveau | 229 552.00 | 179 437.00 | | 229 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 137.00 | 50 114.00 | | 41 137.00 |
DL TOTAL (I) | 346 822.00 | 305 685.00 | | 346 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 162.00 | 150 000.00 | | 278 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 168.00 | 71 749.00 | | 78 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 797.00 | 66 300.00 | | 88 797.00 |
EA Autres dettes | 48 582.00 | 57 734.00 | | 48 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 710.00 | 366 783.00 | | 514 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 532.00 | 672 468.00 | | 861 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 548.00 | 216 783.00 | | 236 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 139.00 | 689 054.00 | 838 194.00 | 149 139.00 |
FG Production vendue services | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 358.00 | 689 054.00 | 851 412.00 | 162 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 296.00 | 49 026.00 | | 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 421.00 | 27.00 | | 47 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 421.00 | 12 027.00 | | 47 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 191.00 | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 760.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 19 991.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 829.00 | -7 964.00 | | 46 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 661.00 | 766 824.00 | | 981 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 524.00 | 716 709.00 | | 940 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 137.00 | 50 114.00 | | 41 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 694.00 | | 3 667.00 | 58 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 428.00 | | 3 667.00 | 7 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 266.00 | | | 33 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 772.00 | 1 514.00 | | 5 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 772.00 | 1 514.00 | | 5 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 149.00 | 77.00 | | 4 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 149.00 | 77.00 | | 4 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 149.00 | 77.00 | | 4 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 168.00 | 78 168.00 | | 78 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 582.00 | 48 582.00 | | 48 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
UX Autres créances clients | 50 930.00 | 50 930.00 | | 50 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VB T. V. A. | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 162.00 | | 261 993.00 | 278 162.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 162.00 | | | 128 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 156.00 | 103 890.00 | 33 266.00 | 137 156.00 |
VW T.V.A. | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 709.00 | 236 547.00 | 261 993.00 | 514 709.00 |