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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 312.00 | 13 261.00 | 52.00 | 13 312.00 |
AP Constructions | 106 444.00 | 100 809.00 | 5 634.00 | 106 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 682.00 | 259 572.00 | 26 110.00 | 285 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 753.00 | 259 891.00 | 18 862.00 | 278 753.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 188.00 | 644 303.00 | 57 885.00 | 702 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 288.00 | 535.00 | 270 753.00 | 271 288.00 |
BZ Autres créances | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 565 359.00 | | 565 359.00 | 565 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 590.00 | 535.00 | 901 055.00 | 901 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 778.00 | 644 838.00 | 958 940.00 | 1 603 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 414.00 | 116 605.00 | | 27 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 562.00 | 10 809.00 | | 420 562.00 |
DL TOTAL (I) | 456 361.00 | 135 799.00 | | 456 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 578.00 | 24 377.00 | | 13 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 254.00 | 290 864.00 | | 139 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 821.00 | 52 426.00 | | 29 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 011.00 | 129 116.00 | | 319 011.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 2 067.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 579.00 | 498 850.00 | | 502 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 940.00 | 634 649.00 | | 958 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 254.00 | | | 139 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 219 083.00 | | 2 219 083.00 | 2 219 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 083.00 | | 2 219 083.00 | 2 219 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 266.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 24 833.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 28 099.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 1 750.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 730.00 | 575.00 | | 6 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587.00 | 1 205.00 | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 466.00 | 3 531.00 | | 7 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 466.00 | 24 569.00 | | -5 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 200.00 | 7 014.00 | | 157 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 291.00 | 1 468 506.00 | | 2 233 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 729.00 | 1 457 697.00 | | 1 812 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 562.00 | 10 809.00 | | 420 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 261.00 | 6 083.00 | | 708 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 227.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 155.00 | 702 188.00 | | 12 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 082.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 155.00 | 670 879.00 | | 12 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 951.00 | 6 083.00 | | 676 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 098.00 | 30 631.00 | 5 426.00 | 619 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 067.00 | 30 631.00 | 5 426.00 | 595 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 608.00 | 44 608.00 | | 44 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 894.00 | 103 894.00 | | 103 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 918.00 | 136 918.00 | | 136 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
UX Autres créances clients | 270 648.00 | 270 648.00 | | 270 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 578.00 | 10 831.00 | 2 747.00 | 13 578.00 |
VI Groupe et associés | 139 254.00 | 139 254.00 | | 139 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 231.00 | 284 004.00 | 7 227.00 | 291 231.00 |
VW T.V.A. | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 579.00 | 499 832.00 | 2 747.00 | 502 579.00 |