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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784 338.00 | 223 975.00 | 1 560 363.00 | 1 784 338.00 |
AH Fonds commercial | 26 221 230.00 | 23 209 385.00 | 3 011 845.00 | 26 221 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 008 070.00 | 23 433 360.00 | 4 574 709.00 | 28 008 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 599 395.00 | 50 500.00 | 2 548 895.00 | 2 599 395.00 |
BZ Autres créances | 2 180 451.00 | | 2 180 451.00 | 2 180 451.00 |
CF Disponibilités | 2 767 491.00 | | 2 767 491.00 | 2 767 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 547 338.00 | 50 500.00 | 7 496 838.00 | 7 547 338.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 986.00 | | 39 986.00 | 39 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 595 395.00 | 23 483 861.00 | 12 111 533.00 | 35 595 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 013 899.00 | 3 013 899.00 | | 3 013 899.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
DH Report à nouveau | -5 691 363.00 | -5 122 771.00 | | -5 691 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 865.00 | -568 592.00 | | 148 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 982 699.00 | 2 833 834.00 | | 2 982 699.00 |
DP Provisions pour risques | 1 289 986.00 | 266 318.00 | | 1 289 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 289 986.00 | 266 318.00 | | 1 289 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 812 988.00 | 4 898 741.00 | | 5 812 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 511.00 | 1 002 138.00 | | 1 328 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 072.00 | 336 609.00 | | 55 072.00 |
EA Autres dettes | 436 633.00 | 323 911.00 | | 436 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 633 205.00 | 6 561 400.00 | | 7 633 205.00 |
ED (V) | 205 643.00 | 404 926.00 | | 205 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 111 533.00 | 10 066 479.00 | | 12 111 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 633 205.00 | 6 561 400.00 | | 7 633 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 241 879.00 | 8 171.00 | 4 250 050.00 | 4 241 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 241 879.00 | 8 171.00 | 4 250 050.00 | 4 241 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 968 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 267 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 257 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 261 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 266 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 817.00 | 5 232.00 | | 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817.00 | 5 232.00 | | 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 1 311.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 1 311.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 809.00 | 3 921.00 | | 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 932.00 | 52 754.00 | | 29 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 534 492.00 | 3 388 018.00 | | 5 534 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 385 627.00 | 3 956 610.00 | | 5 385 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 865.00 | -568 592.00 | | 148 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 825.00 | | | 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 008 070.00 | | | 28 008 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 008 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 005 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 005 570.00 | | | 28 005 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 385.00 | 89 590.00 | | 134 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 385.00 | 89 590.00 | | 134 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 319.00 | 1 289 986.00 | 266 319.00 | 266 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 319.00 | 1 289 986.00 | 266 319.00 | 266 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 511.00 | 1 328 511.00 | | 1 328 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 633.00 | 436 633.00 | | 436 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 599 396.00 | 2 599 396.00 | | 2 599 396.00 |
VB T. V. A. | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
VC Groupe et associés | 1 952 985.00 | 1 952 985.00 | | 1 952 985.00 |
VI Groupe et associés | 5 812 988.00 | 5 812 988.00 | | 5 812 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 756.00 | 91 756.00 | | 91 756.00 |
VP Divers | 64 704.00 | 64 704.00 | | 64 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 782 348.00 | 4 782 348.00 | | 4 782 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 633 205.00 | 7 633 205.00 | | 7 633 205.00 |