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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 188.00 | 4 188.00 | 38 000.00 | 42 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 213 552.00 | 8 133.00 | 2 205 419.00 | 2 213 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 249.00 | 200 686.00 | 1 563.00 | 202 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 728 895.00 | 213 007.00 | 31 515 888.00 | 31 728 895.00 |
CF Disponibilités | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 752 246.00 | 213 007.00 | 31 539 238.00 | 31 752 246.00 |
CU Autres participations | 29 270 906.00 | | 29 270 906.00 | 29 270 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 252 599.00 | 18 252 599.00 | | 18 252 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 006 318.00 | 7 006 318.00 | | 7 006 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 312.00 | 297 312.00 | | 297 312.00 |
DH Report à nouveau | 5 109 365.00 | 5 245 249.00 | | 5 109 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 026.00 | -135 884.00 | | -237 026.00 |
DL TOTAL (I) | 30 428 568.00 | 30 665 593.00 | | 30 428 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 071.00 | 181 071.00 | | 351 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 7 560.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 671.00 | 938 631.00 | | 1 110 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 539 238.00 | 31 604 224.00 | | 31 539 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 895.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 505.00 | 26 481.00 | | 25 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 531.00 | 162 365.00 | | 262 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 026.00 | -135 884.00 | | -237 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 759 860.00 | | 4 999.00 | 31 759 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 964.00 | 31 686 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 964.00 | 31 728 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 717 672.00 | | 4 999.00 | 31 717 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 686.00 | | | 200 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 819.00 | | | 208 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 819.00 | | | 208 819.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 213 552.00 | | 2 213 552.00 | 2 213 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 351 071.00 | 140 000.00 | 211 071.00 | 351 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 552.00 | | 2 213 552.00 | 2 213 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 671.00 | 149 600.00 | 961 071.00 | 1 110 671.00 |