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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
AH Fonds commercial | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
AP Constructions | 48 536.00 | 48 536.00 | | 48 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 296.00 | 62 413.00 | 22 883.00 | 85 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 084.00 | 333 507.00 | 115 577.00 | 449 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 328.00 | 475 892.00 | 184 436.00 | 660 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724 030.00 | 103 937.00 | 620 094.00 | 724 030.00 |
BT Marchandises | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 788.00 | 208 692.00 | 1 809 096.00 | 2 017 788.00 |
BZ Autres créances | 96 633.00 | | 96 633.00 | 96 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 1 133 669.00 | | 1 133 669.00 | 1 133 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 462 742.00 | 312 629.00 | 4 150 113.00 | 4 462 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 123 070.00 | 788 521.00 | 4 334 549.00 | 5 123 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DH Report à nouveau | 2 890 371.00 | 2 818 190.00 | | 2 890 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 339.00 | 272 181.00 | | 280 339.00 |
DL TOTAL (I) | 3 192 815.00 | 3 112 476.00 | | 3 192 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 280.00 | 75 081.00 | | 91 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 849.00 | 24 112.00 | | 24 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 317.00 | 447 280.00 | | 516 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 978.00 | 255 358.00 | | 281 978.00 |
EA Autres dettes | 85 135.00 | 21 371.00 | | 85 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 176.00 | 87 622.00 | | 142 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 734.00 | 910 823.00 | | 1 141 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 549.00 | 4 023 300.00 | | 4 334 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 052.00 | 910 823.00 | | 1 088 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | 584.00 | | 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 102.00 | | 72 872.00 | 653 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294.00 | 24 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 646.00 | 660 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 351.00 | 582 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 492.00 | | | 52 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 921.00 | | 71 347.00 | 576 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 689.00 | | 1 525.00 | 23 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 770.00 | 55 437.00 | 65 314.00 | 485 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 008.00 | 2 428.00 | | 29 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 762.00 | 53 008.00 | 65 314.00 | 456 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 159.00 | 2 777.00 | | 101 159.00 |
6T Sur comptes clients | 171 915.00 | 81 914.00 | 45 138.00 | 171 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 075.00 | 84 692.00 | 45 138.00 | 273 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 075.00 | 84 692.00 | 45 138.00 | 273 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 692.00 | 45 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 317.00 | 516 317.00 | | 516 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 717.00 | 63 717.00 | | 63 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 135.00 | 85 135.00 | | 85 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 176.00 | 142 176.00 | | 142 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 284.00 | 1 765 284.00 | | 1 765 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 504.00 | 252 504.00 | | 252 504.00 |
VB T. V. A. | 64 288.00 | 64 288.00 | | 64 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 611.00 | 36 929.00 | 53 681.00 | 90 611.00 |
VI Groupe et associés | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 902.00 | 2 151 902.00 | | 2 151 902.00 |
VW T.V.A. | 138 784.00 | 138 784.00 | | 138 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 734.00 | 1 088 052.00 | 53 681.00 | 1 141 734.00 |