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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 59 649.00 | | 59 649.00 | 59 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 524.00 | | 96 524.00 | 96 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 160.00 | | 116 160.00 | 116 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 826 277.00 | -770 002.00 | | -1 826 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 448.00 | -1 056 390.00 | | -481 448.00 |
DL TOTAL (I) | -1 383 725.00 | -902 392.00 | | -1 383 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404 066.00 | 1 105 000.00 | | 1 404 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 710.00 | 112 578.00 | | 44 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 109.00 | 154 537.00 | | 51 109.00 |
EA Autres dettes | | 3 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 499 885.00 | 1 375 183.00 | | 1 499 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 160.00 | 472 791.00 | | 116 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 885.00 | 270 183.00 | | 1 499 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 918.00 | |
FD Production vendue biens | | | 106 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 533.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 339 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 890.00 | 7 399.00 | | 110 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 274.00 | -7 399.00 | | -80 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 055.00 | 4 346 186.00 | | 482 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 502.00 | 5 402 576.00 | | 963 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 448.00 | -1 056 390.00 | | -481 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 112.00 | | | 747 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 223.00 | 19 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727 477.00 | 19 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 192.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651 061.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 061.00 | | | 651 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 859.00 | | | 91 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 753.00 | 62 332.00 | 644 085.00 | 581 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 560.00 | 62 332.00 | 639 892.00 | 577 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 710.00 | 44 710.00 | | 44 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404 066.00 | 1 404 066.00 | | 1 404 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 431.00 | 36 795.00 | 19 636.00 | 56 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 885.00 | 1 499 885.00 | | 1 499 885.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |