| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 732.00 | | 230 732.00 | 230 732.00 |
AP Constructions | 216 302.00 | 115 159.00 | 101 143.00 | 216 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 320.00 | 148 036.00 | 68 284.00 | 216 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 355.00 | 263 196.00 | 563 159.00 | 826 355.00 |
BZ Autres créances | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 041.00 | | 45 041.00 | 45 041.00 |
CF Disponibilités | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 516.00 | | 68 516.00 | 68 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 870.00 | 263 196.00 | 631 675.00 | 894 870.00 |
CU Autres participations | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 498 393.00 | 458 172.00 | | 498 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 547.00 | 40 221.00 | | 12 547.00 |
DK Provisions réglementées | 32 831.00 | 30 584.00 | | 32 831.00 |
DL TOTAL (I) | 585 471.00 | 570 677.00 | | 585 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 854.00 | 60 380.00 | | 41 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 10 000.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127.00 | 89.00 | | 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623.00 | 5 995.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 203.00 | 76 463.00 | | 46 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 675.00 | 647 140.00 | | 631 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 027.00 | 38 336.00 | | 7 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 629.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 255.00 | 2 247.00 | | 2 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 255.00 | -2 247.00 | | -2 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 166.00 | 11 726.00 | | -10 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 568.00 | 160 204.00 | | 107 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 021.00 | 119 982.00 | | 95 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 547.00 | 40 221.00 | | 12 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 699.00 | | 22 656.00 | 803 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 699.00 | | 22 656.00 | 640 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 567.00 | 20 629.00 | | 242 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 567.00 | 20 629.00 | | 242 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 584.00 | 2 247.00 | | 30 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 584.00 | 2 247.00 | | 30 584.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 247.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 854.00 | 2 678.00 | 39 176.00 | 41 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 603.00 | 3 427.00 | 39 176.00 | 42 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 665.00 | 63 598.00 | | 61 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 736.00 | 6 291.00 | | 5 736.00 |
ST Autres comptes | 557.00 | 582.00 | | 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | 1 010.00 | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 670.00 | 64 608.00 | | 62 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 767.00 | 30 000.00 | | 23 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 220.00 | 2 661.00 | | 1 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 294.00 | 6 873.00 | | 6 294.00 |