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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 913.00 | | 462 913.00 | 462 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 305.00 | 154 976.00 | 11 328.00 | 166 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930 781.00 | 1 635 836.00 | 294 944.00 | 1 930 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 995.00 | 542 792.00 | 348 202.00 | 890 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
BF Prêts | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 759 005.00 | 2 333 606.00 | 1 425 399.00 | 3 759 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 897.00 | | 343 897.00 | 343 897.00 |
BP En cours de production de services | 377 420.00 | | 377 420.00 | 377 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 549 621.00 | 39 790.00 | 2 509 830.00 | 2 549 621.00 |
BZ Autres créances | 515 161.00 | | 515 161.00 | 515 161.00 |
CF Disponibilités | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 334.00 | | 46 334.00 | 46 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 846 259.00 | 39 790.00 | 3 806 468.00 | 3 846 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 605 264.00 | 2 373 397.00 | 5 231 867.00 | 7 605 264.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 639.00 | | | 767 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 459 025.00 | | | 459 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 092.00 | | | -138 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 573.00 | | | 1 638 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 477.00 | | | 1 257 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 371.00 | | | 261 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 204.00 | | | 1 007 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 713.00 | | | 885 713.00 |
EA Autres dettes | 83 002.00 | | | 83 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 577.00 | | | 82 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 593 294.00 | | | 3 593 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 231 867.00 | | | 5 231 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 096 678.00 | | | 3 096 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 436.00 | | | 427 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 329 039.00 | 51 981.00 | 11 381 020.00 | 11 329 039.00 |
FG Production vendue services | 150 137.00 | | 150 137.00 | 150 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 479 176.00 | 51 981.00 | 11 531 158.00 | 11 479 176.00 |
FM Production stockée | | | 114 588.00 | |
FN Production immobilisée | | | 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 770 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 509 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 710 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 006 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 560.00 | |
GE Autres charges | | | 59 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 006 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 089.00 | | | 64 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 191.00 | | | 82 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 191.00 | | | 82 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 523.00 | | | -40 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 519.00 | | | -3 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 961 154.00 | | | 11 961 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 099 246.00 | | | 12 099 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 092.00 | | | -138 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 409 403.00 | | | 409 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 634 138.00 | | 136 728.00 | 3 634 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 230.00 | 308 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 860.00 | 3 759 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 630.00 | 2 821 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 418.00 | | 8 801.00 | 620 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 704 996.00 | | 125 411.00 | 2 704 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 725.00 | | 2 516.00 | 308 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 978.00 | 273 259.00 | 8 630.00 | 2 068 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 683.00 | 5 294.00 | | 149 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 295.00 | 267 964.00 | 8 630.00 | 1 919 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | 1.00 | 8.00 | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 204.00 | 1 007 204.00 | | 1 007 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885 713.00 | 885 713.00 | | 885 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 002.00 | 83 002.00 | | 83 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 577.00 | 82 577.00 | | 82 577.00 |
UP Prêts | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
UX Autres créances clients | 2 486 979.00 | 2 486 979.00 | | 2 486 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 642.00 | 62 642.00 | | 62 642.00 |
VB T. V. A. | 75 237.00 | 75 237.00 | | 75 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 477.00 | 776 810.00 | 472 716.00 | 1 257 477.00 |
VI Groupe et associés | 261 372.00 | 261 372.00 | | 261 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 303.00 | | | 108 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 858.00 | 409 858.00 | | 409 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134 336.00 | 3 111 117.00 | 23 219.00 | 3 134 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 577 346.00 | 3 096 679.00 | 472 716.00 | 3 577 346.00 |