| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 746.00 | 48 746.00 | | 48 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 803.00 | 146 046.00 | 6 757.00 | 152 803.00 |
AN Terrains | 393 149.00 | 259 153.00 | 133 997.00 | 393 149.00 |
AP Constructions | 1 627 371.00 | 1 456 590.00 | 170 781.00 | 1 627 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 139.00 | 914 671.00 | 207 467.00 | 1 122 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 683 808.00 | 2 422 445.00 | 261 363.00 | 2 683 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 560.00 | 1 326.00 | 24 234.00 | 25 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 058 966.00 | 5 248 978.00 | 809 988.00 | 6 058 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 602.00 | | 135 602.00 | 135 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183 672.00 | 10 348.00 | 2 173 324.00 | 2 183 672.00 |
BZ Autres créances | 4 334 392.00 | 61 506.00 | 4 272 887.00 | 4 334 392.00 |
CF Disponibilités | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 693 235.00 | 71 854.00 | 6 621 382.00 | 6 693 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 752 203.00 | 5 320 831.00 | 7 431 371.00 | 12 752 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 336.00 | 420 336.00 | | 420 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 663.00 | 248 663.00 | | 248 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
DH Report à nouveau | 2 457 384.00 | 1 788 294.00 | | 2 457 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 728.00 | 644 343.00 | | 250 728.00 |
DL TOTAL (I) | 3 419 145.00 | 3 143 670.00 | | 3 419 145.00 |
DP Provisions pour risques | 15 193.00 | 26 649.00 | | 15 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 335 398.00 | 267 023.00 | | 335 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 591.00 | 293 672.00 | | 350 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 875.00 | 11 385.00 | | 75 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 704.00 | 1 966 338.00 | | 1 876 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461 507.00 | 1 418 017.00 | | 1 461 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 196.00 | 25 188.00 | | 27 196.00 |
EA Autres dettes | 210 697.00 | 139 539.00 | | 210 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661 635.00 | 3 560 718.00 | | 3 661 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 431 371.00 | 6 998 059.00 | | 7 431 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 882 431.00 | | 13 882 431.00 | 13 882 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 882 431.00 | | 13 882 431.00 | 13 882 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 571 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 489 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 350 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 601 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 112 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 250 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 556 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 033.00 | |
GE Autres charges | | | 62 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 150 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 033.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 640.00 | 100 796.00 | | 144 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 640.00 | 100 796.00 | | 144 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 186.00 | 83 567.00 | | 11 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 186.00 | 83 567.00 | | 11 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 454.00 | 17 229.00 | | 133 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 979.00 | 83 151.00 | | 16 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 211.00 | 146 896.00 | | 73 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 502 756.00 | 14 014 578.00 | | 15 502 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 252 027.00 | 13 370 235.00 | | 15 252 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 728.00 | 644 343.00 | | 250 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 479 293.00 | | 166 861.00 | 6 479 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587 189.00 | 6 058 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587 189.00 | 5 831 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 359.00 | | 7 190.00 | 194 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 259 374.00 | | 159 671.00 | 6 259 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 613 496.00 | 909 781.00 | 1 324 371.00 | 5 613 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 004.00 | 1 042.00 | | 145 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 468 492.00 | 908 739.00 | 1 324 371.00 | 5 468 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 672.00 | 94 030.00 | 37 111.00 | 293 672.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 746.00 | | | 48 746.00 |
6T Sur comptes clients | 8 389.00 | 10 351.00 | 8 393.00 | 8 389.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 61 506.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 461.00 | 71 856.00 | 8 393.00 | 58 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 133.00 | 165 887.00 | 45 503.00 | 352 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 887.00 | 20 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 704.00 | 1 876 704.00 | | 1 876 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693 886.00 | 693 886.00 | | 693 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 944.00 | 723 944.00 | | 723 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 572.00 | 286 572.00 | | 286 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 162 434.00 | 2 162 434.00 | | 2 162 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 442.00 | 63 442.00 | | 63 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
VB T. V. A. | 152 313.00 | 152 313.00 | | 152 313.00 |
VC Groupe et associés | 3 919 427.00 | 3 919 427.00 | | 3 919 427.00 |
VP Divers | 79 576.00 | 79 576.00 | | 79 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 316.00 | 116 316.00 | | 116 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 564 160.00 | 6 538 600.00 | 25 560.00 | 6 564 160.00 |
VW T.V.A. | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 635.00 | 3 661 635.00 | | 3 661 635.00 |