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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 692.00 | 18 565.00 | 1 127.00 | 19 692.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 30 293.00 | 24 563.00 | 5 730.00 | 30 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 665.00 | 312 433.00 | 16 232.00 | 328 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 433.00 | 94 227.00 | 45 206.00 | 139 433.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 253.00 | 449 788.00 | 161 465.00 | 611 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BN En cours de production de biens | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 666.00 | 37 277.00 | 455 389.00 | 492 666.00 |
BZ Autres créances | 30 302.00 | | 30 302.00 | 30 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CF Disponibilités | 245 834.00 | | 245 834.00 | 245 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 189.00 | 37 277.00 | 815 912.00 | 853 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 442.00 | 487 065.00 | 977 377.00 | 1 464 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 414 038.00 | 537 737.00 | | 414 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 767.00 | -123 699.00 | | 125 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DL TOTAL (I) | 626 617.00 | 452 850.00 | | 626 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 145.00 | 21 891.00 | | 18 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 261.00 | 1 000.00 | | 6 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 504.00 | 100 022.00 | | 89 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 724.00 | 137 207.00 | | 175 724.00 |
EA Autres dettes | 42 769.00 | 11 816.00 | | 42 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 760.00 | 271 936.00 | | 350 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 377.00 | 724 786.00 | | 977 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 756.00 | 270 936.00 | | 332 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 178.00 | | 38 185.00 | 574 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 611 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 498 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 162.00 | | | 111 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 317.00 | | 38 185.00 | 461 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 684.00 | 27 249.00 | 145.00 | 422 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 218.00 | 2 347.00 | | 16 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 466.00 | 24 902.00 | 145.00 | 406 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 152.00 | 8 125.00 | | 29 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 152.00 | 8 125.00 | | 29 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 152.00 | 8 125.00 | | 29 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 504.00 | 89 504.00 | | 89 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 777.00 | 66 777.00 | | 66 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 449 354.00 | 449 354.00 | | 449 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
VB T. V. A. | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 357.00 | 6 614.00 | 11 743.00 | 18 357.00 |
VI Groupe et associés | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 729.00 | 530 729.00 | | 530 729.00 |
VW T.V.A. | 79 724.00 | 79 724.00 | | 79 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 499.00 | 332 756.00 | 11 743.00 | 344 499.00 |