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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 1 657.00 | 302.00 | 1 959.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 605.00 | 28 068.00 | 37 538.00 | 65 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 741.00 | 16 419.00 | 297 323.00 | 313 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 417.00 | | 185 417.00 | 185 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 798.00 | | 46 798.00 | 46 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 583.00 | 46 144.00 | 602 439.00 | 648 583.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 408.00 | | 117 408.00 | 117 408.00 |
BZ Autres créances | 273 794.00 | | 273 794.00 | 273 794.00 |
CF Disponibilités | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 463.00 | | 420 463.00 | 420 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 046.00 | 46 144.00 | 1 022 902.00 | 1 069 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | | 1 031.00 | | |
DH Report à nouveau | -41 909.00 | 5 243.00 | | -41 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 894.00 | -48 183.00 | | -8 894.00 |
DL TOTAL (I) | -495.00 | 8 399.00 | | -495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 837.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 227 042.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 688.00 | 243 092.00 | | 881 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 815.00 | 112 013.00 | | 75 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 200.00 | | |
EA Autres dettes | 65 544.00 | 41 653.00 | | 65 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 397.00 | 634 838.00 | | 1 023 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 902.00 | 643 237.00 | | 1 022 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 397.00 | 634 838.00 | | 1 023 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 837.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 829.00 | | 430 587.00 | 224 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 833.00 | 648 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 833.00 | 564 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 610.00 | | 420 987.00 | 150 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 198.00 | | 9 600.00 | 37 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 527.00 | 23 617.00 | | 22 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | 341.00 | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 210.00 | 23 276.00 | | 21 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 688.00 | 881 688.00 | | 881 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 544.00 | 65 544.00 | | 65 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 798.00 | -1.00 | 46 798.00 | 46 798.00 |
UX Autres créances clients | 117 408.00 | 117 408.00 | | 117 408.00 |
VB T. V. A. | 70 760.00 | 70 760.00 | | 70 760.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VP Divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 870.00 | 202 870.00 | | 202 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 480.00 | 399 682.00 | 46 798.00 | 446 480.00 |
VW T.V.A. | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 397.00 | 1 023 397.00 | | 1 023 397.00 |