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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 709.00 | 104 853.00 | 1 856.00 | 106 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 306.00 | 412 933.00 | 87 373.00 | 500 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 279 085.00 | 1 935 719.00 | 343 365.00 | 2 279 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 170.00 | | 165 170.00 | 165 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 189.00 | 2 453 506.00 | 616 682.00 | 3 070 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 867.00 | | 286 867.00 | 286 867.00 |
BT Marchandises | 5 864 916.00 | | 5 864 916.00 | 5 864 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 066 538.00 | 115 984.00 | 5 950 553.00 | 6 066 538.00 |
BZ Autres créances | 7 452 555.00 | | 7 452 555.00 | 7 452 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 2 113 060.00 | | 2 113 060.00 | 2 113 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 862.00 | | 335 862.00 | 335 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 119 992.00 | 115 984.00 | 22 004 008.00 | 22 119 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 190 181.00 | 2 569 491.00 | 22 620 690.00 | 25 190 181.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 455 575.00 | | | 6 455 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 358 163.00 | | | 2 358 163.00 |
DL TOTAL (I) | 9 913 739.00 | | | 9 913 739.00 |
DP Provisions pour risques | 271 939.00 | | | 271 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 939.00 | | | 271 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 870.00 | | | 925 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 233 279.00 | | | 6 233 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 859.00 | | | 500 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
EA Autres dettes | 4 772 163.00 | | | 4 772 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 435 011.00 | | | 12 435 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 620 690.00 | | | 22 620 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 435 011.00 | | | 12 435 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 621 432.00 | | 35 621 432.00 | 35 621 432.00 |
FD Production vendue biens | 55 081.00 | | 55 081.00 | 55 081.00 |
FG Production vendue services | 71 228.00 | | 71 228.00 | 71 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 747 743.00 | | 35 747 743.00 | 35 747 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 794 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 410 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 506 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 240.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 379 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 414 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 344 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 020.00 | | | -60 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925 870.00 | | | 925 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 794 321.00 | | | 35 794 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 436 158.00 | | | 33 436 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 358 163.00 | | | 2 358 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 778.00 | | 109 659.00 | 2 978 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 516.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 516.00 | 165 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 248.00 | 3 070 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 732.00 | 2 798 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 709.00 | | | 106 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 706 281.00 | | 109 659.00 | 2 706 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 787.00 | | | 165 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372 068.00 | 112 154.00 | 19 476.00 | 2 372 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 238.00 | 7 614.00 | | 97 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274 829.00 | 104 539.00 | 19 476.00 | 2 274 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 699.00 | 66 240.00 | | 205 699.00 |
6T Sur comptes clients | 101 611.00 | 49 596.00 | 35 223.00 | 101 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 611.00 | 49 596.00 | 35 223.00 | 101 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 310.00 | 115 836.00 | 35 223.00 | 307 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 836.00 | 35 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 233 279.00 | 6 233 279.00 | | 6 233 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 065.00 | 178 065.00 | | 178 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 698.00 | 159 698.00 | | 159 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 772 163.00 | 4 772 163.00 | | 4 772 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 170.00 | | | 165 170.00 |
UX Autres créances clients | 5 920 344.00 | | | 5 920 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 193.00 | | | 146 193.00 |
VB T. V. A. | 209 746.00 | | | 209 746.00 |
VC Groupe et associés | 4 798 921.00 | | | 4 798 921.00 |
VI Groupe et associés | 925 870.00 | 925 870.00 | | 925 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 279.00 | 62 279.00 | | 62 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 442 203.00 | | | 2 442 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 862.00 | | | 335 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 020 127.00 | 13 854 956.00 | 165 170.00 | 14 020 127.00 |
VW T.V.A. | 100 816.00 | 100 816.00 | | 100 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 435 011.00 | 12 435 011.00 | | 12 435 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 239.00 | | | 61 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 542 744.00 | | | 1 542 744.00 |
ST Autres comptes | 1 624 565.00 | | | 1 624 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 781 662.00 | | | 781 662.00 |
YT Sous‐traitance | 1 049 057.00 | | | 1 049 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 508 354.00 | | | 508 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 695.00 | | | 72 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 934.00 | | | 133 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 119 316.00 | | | 7 119 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 005 637.00 | | | 6 005 637.00 |
ZE Dividendes | 2 166 653.00 | | | 2 166 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 506 384.00 | | | 5 506 384.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |